中财网 中财网股票行情
万邦达(300055)现金流量表图
万邦达(300055)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)152489.0778841.56284885.21216319.76139631.48
收到的税费返还(万元)6274.316144.83495.81498.89172.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8645.6512231.6845210.6547064.6424818.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)167409.0497218.07330591.67263883.29164622.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)141522.1686031.34265372.79211308.23125603.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10736.226031.2218444.7613099.918721.34
支付的各项税费(万元)7727.503034.8521446.1416291.4611886.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6983.495860.5837335.6429582.3322867.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)166969.38100958.00342599.33270281.92169077.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)439.66-3739.92-12007.66-6398.64-4455.49
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1425.19286.144305.894157.303997.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)69.9034.61-558.401.600.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----1800.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)143648.7467748.74373631.13270229.78--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)145143.8368069.50379178.62274388.68200197.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9737.379093.6268997.8568932.3363581.92
投资支付的现金(万元)----1000.001000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)127442.3654700.00384480.00277601.12--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)137179.7263793.62454477.85347533.46252381.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7964.114275.88-75299.24-73144.78-52184.34
吸收投资收到的现金(万元)500.00500.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)500.00500.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22000.0013000.0084644.5672587.4059087.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----8063.95----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22500.0013500.0092708.5172587.4059087.40
偿还债务支付的现金(万元)6910.62386.9620597.5015387.5013797.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)997.20636.203943.642069.01485.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----813.94----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7907.821023.1525355.0817456.5114283.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14592.1812476.8567353.4455130.8944804.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-64.51-24.90-32.56-19.72-0.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)22931.4512987.90-19986.02-24432.24-11836.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16740.9816740.9836727.0036777.3136777.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39672.4329728.8816740.9812345.0724940.87
净利润(万元)4517.97---24158.88--3058.50
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-843.99--5222.75----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1286.08--2107.02--1244.27
长期待摊费用摊销(万元)----1632.52----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.65--32.58--0.17
固定资产报废损失(万元)8806.36--460.05--7199.58
公允价值变动损失(万元)-45.67---30.24---39.46
财务费用(万元)832.94--974.61--1141.47
投资损失(万元)-782.52---3657.59---1012.26
递延所得税资产减少(万元)-1856.26---2190.62---2021.05
递延所得税负债增加(万元)7.77--66.64---426.37
存货的减少(万元)-778.95---11978.54--1651.02
经营性应收项目的减少(万元)42237.22---29826.12---4667.13
经营性应付项目的增加(万元)-56827.86---1448.35---8810.00
其他(万元)3648.42--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)439.66---12007.66----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)39672.43--16740.98--24940.87
减:现金的期初余额(万元)16740.98--36727.00--36777.31
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)22931.45---19986.02----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-673.26--18597.30----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)45.95--91.90----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-232026-04-162025-10-292025-08-27
更新时间2026-08-262026-04-232026-04-172025-10-302025-08-27
↑返回页顶↑

转至万邦达（300055）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。