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宏华数科(688789)现金流量表图
宏华数科(688789)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)105148.8044822.69220281.68169069.91103553.07
收到的税费返还(万元)5810.733836.248029.116451.602971.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2996.751951.697219.994642.372883.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)113956.2850610.62235530.78180163.88109407.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)84833.8142482.41147076.66115237.3371323.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15188.209428.1625402.3418966.5513376.69
支付的各项税费(万元)7173.873876.0213816.7410897.087520.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9237.704367.6121277.0315300.529007.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)116433.5860154.20207572.77160401.48101228.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2477.31-9543.5827958.0119762.408179.38
收回投资收到的现金(万元)68179.7349019.76401161.4138923.3427697.27
取得投资收益收到的现金(万元)472.82120.15909.35261.17259.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)193.04193.041378.341248.361236.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)180.00120.0026373.4618657.8617544.58
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)69025.6049452.95429822.5659090.7246738.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10227.344813.9236830.4829483.2916723.26
投资支付的现金(万元)63274.3434550.00415515.5529350.0013650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----3804.253804.253804.25
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4025.971000.0013000.0010500.0010500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)77527.6540363.92469150.2873137.5444677.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8502.059089.03-39327.72-14046.812060.68
吸收投资收到的现金(万元)----5222.99378.57--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19130.0011280.0023198.0015491.008577.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)72177.9621399.8145978.6070640.9545507.46
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)91307.9632679.8174399.5886510.5254084.46
偿还债务支付的现金(万元)11400.001400.004694.194643.27802.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)448.27221.7017945.9312411.3810914.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----1347.50----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)61094.0938319.0950895.8370773.7450218.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)72942.3639940.7873535.9587828.3961934.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18365.60-7260.97863.64-1317.87-7850.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4291.34-2604.85-626.16853.391624.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3094.91-10320.37-11132.235251.114014.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82728.1682728.1693860.3993860.3993860.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)85823.0772407.7982728.1699111.5097874.82
净利润(万元)11158.51--55239.37--26426.32
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)243.46--350.54--158.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)442.74--912.31--536.05
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-56.72---805.60---807.57
固定资产报废损失(万元)2878.55--11.51---2.69
公允价值变动损失(万元)-309.11---78.87---30.80
财务费用(万元)4066.85--880.71---1574.84
投资损失(万元)-73.79---118.85---163.12
递延所得税资产减少(万元)-522.42---500.75---421.06
递延所得税负债增加(万元)-161.58---88.75--13.81
存货的减少(万元)-20026.55---5089.38---3618.74
经营性应收项目的减少(万元)-3190.39---30985.74---16227.55
经营性应付项目的增加(万元)1739.81---1096.47---1336.46
其他(万元)723.20--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2477.31--27958.01--8179.38
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)85823.07--82728.16--97874.82
减:现金的期初余额(万元)82728.16--93860.39--93860.39
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3094.91---11132.23--4014.43
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)476.83--1270.02--1204.64
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)130.50--252.33--125.93
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-04-212025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-262026-04-302026-04-232025-11-012025-08-30
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