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三生国健(688336)现金流量表图
三生国健(688336)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57034.3631470.28110592.4180978.1650371.68
收到的税费返还(万元)2.822.821091.13990.53990.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)458.53257.694291.712059.781574.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)57495.7131730.79115975.2584028.4752936.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7995.043332.469888.996446.603845.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14234.607763.5226311.5620623.2413843.59
支付的各项税费(万元)2308.011110.434015.393043.222117.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18942.759522.6934123.9124632.1717006.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)43480.4021729.1074339.8554745.2336813.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14015.3110001.6941635.4029283.2416123.33
收回投资收到的现金(万元)116481.5126307.53314666.30275390.75216308.00
取得投资收益收到的现金(万元)1347.95509.032236.951376.30921.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.50--10045.17115.17115.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)117832.9626816.56326948.42276882.22217344.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11742.525515.1423574.8523611.8118690.34
投资支付的现金(万元)149728.5261900.00351315.80261187.61206877.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)161471.0467415.14374890.65284799.42225567.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43638.08-40598.58-47942.23-7917.20-8223.01
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.00--5000.005000.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5000.00--5000.005000.005000.00
偿还债务支付的现金(万元)5000.00--15000.0015000.0015000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3146.2030.97147.08116.1187.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8146.2030.9715147.0815116.1115087.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3146.20-30.97-10147.08-10116.11-10087.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.94-1.55227.07140.78157.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32764.03-30629.41-16226.8411390.71-2030.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)81487.4681487.4697714.3097714.3097714.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48723.4350858.0581487.46109105.0195684.23
净利润(万元)12436.86--28336.00--8915.74
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-----106.35--39.61
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)809.18--1579.22--766.14
长期待摊费用摊销(万元)-1004.86--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)8.35---5639.14--137.99
固定资产报废损失(万元)5690.74--------
公允价值变动损失(万元)-511.40---1939.95---965.31
财务费用(万元)-2138.10---2358.03---465.76
投资损失(万元)1326.68--1639.92----
递延所得税资产减少(万元)1408.98--2727.42--506.73
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)644.64--3335.98---273.32
经营性应收项目的减少(万元)-5822.46--1539.90--4335.79
经营性应付项目的增加(万元)1147.05--6345.74---922.71
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----41635.40--16123.33
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)48723.43--81487.46--95684.23
减:现金的期初余额(万元)81487.46--97714.30--97714.30
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----16226.84---2030.08
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----680.34---663.04
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-232024-04-252024-03-202023-10-182023-08-27
更新时间2024-08-232024-04-262024-03-212023-10-192023-08-27
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