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创益通(300991)现金流量表图
创益通(300991)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34068.7118813.1179475.9347622.3133307.54
收到的税费返还(万元)567.74239.74325.82180.14158.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)365.3838.891105.29753.36755.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35001.8319091.7480907.0348555.8134221.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21021.868499.8054396.1429608.6418833.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6465.473244.3515563.8511363.157566.57
支付的各项税费(万元)933.61522.902416.171541.311368.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1789.66265.173782.751831.911092.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30210.6012532.2276158.9144345.0128860.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4791.236559.524748.124210.815360.22
收回投资收到的现金(万元)2000.00--3700.002500.002500.00
取得投资收益收到的现金(万元)2.920.6453.1950.2715.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)130.260.25125.77109.51109.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2133.180.893878.962659.782625.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2968.222057.735142.612976.551895.03
投资支付的现金(万元)2000.00--3700.002500.002500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4968.222057.738842.615476.554395.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2835.04-2056.84-4963.65-2816.77-1769.81
吸收投资收到的现金(万元)----1000.011000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22381.1416111.1428488.9427669.7621209.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)780.70780.70--1065.541065.54
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23161.8416891.8430660.9929735.3022275.30
偿还债务支付的现金(万元)23897.4817823.0425387.2520647.6021793.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)473.63233.321583.021433.831185.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1801.611364.21--1686.921112.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26172.7119420.5828804.5723768.3524091.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3010.87-2528.741856.435966.95-1816.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-89.49-55.30-81.73-33.23-25.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1144.171918.641559.177327.751748.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11371.1911371.199812.039812.039812.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10227.0213289.8311371.1917139.7811560.72
净利润(万元)-1560.23---194.11---68.32
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)826.67------1323.80
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)93.50--186.83--93.27
长期待摊费用摊销(万元)--------163.30
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-88.97--28.54--15.56
固定资产报废损失(万元)2445.85--4613.11--2.28
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)623.43--1410.47--717.13
投资损失(万元)-10.07---57.82---15.85
递延所得税资产减少(万元)-448.61---210.23---64.87
递延所得税负债增加(万元)234.19---69.12---56.80
存货的减少(万元)-2735.57---253.01--1478.13
经营性应收项目的减少(万元)3556.78---5239.45--5897.55
经营性应付项目的增加(万元)1134.73---505.12---6867.84
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4791.23------5360.22
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10227.02--11371.19--11560.72
减:现金的期初余额(万元)11371.19--9812.03--9812.03
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1144.17------1748.69
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)466.49--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-232026-04-272026-04-232025-10-262025-08-25
更新时间2026-08-232026-04-282026-04-232025-10-282025-08-25
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