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爱博医疗(688050)现金流量表图
爱博医疗(688050)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)82786.9330321.52150294.58110862.6073884.75
收到的税费返还(万元)0.410.22448.91189.841.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2096.53340.025215.644109.062519.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)84883.8730661.76155959.13115161.5076405.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23576.399363.6639536.0130918.4919651.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21333.8210223.2038254.9028972.8819371.95
支付的各项税费(万元)9361.173554.4216596.9412861.338624.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18590.615650.0524656.5819399.1513343.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)72861.9928791.32119044.4292151.8460990.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12021.881870.4436914.7123009.6515414.37
收回投资收到的现金(万元)33263.7118760.00130142.4799124.4750533.15
取得投资收益收到的现金(万元)85.9451.39975.19936.35839.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)53.9030.642.790.340.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------230.02--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3126.20--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36529.7518964.63131350.47100291.1851547.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7815.873142.4612313.8610006.947869.77
投资支付的现金(万元)22410.046882.40130400.0083450.0050750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)67197.83----3002.90--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)97423.7476622.31145746.7696459.8458619.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-60894.00-57657.68-14396.283831.34-7072.45
吸收投资收到的现金(万元)76.27--28771.0228771.0228771.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)72107.5665142.363500.003000.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)230.62----427.93--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)72414.4565151.9032752.0632198.9531778.58
偿还债务支付的现金(万元)15856.135274.115776.515676.513433.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7573.41486.298945.968300.231005.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2616.85----13313.81--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26046.396534.7228493.5927290.5512876.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)46368.0658617.174258.474908.3918901.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-267.30-140.90-185.79-129.1246.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2771.362689.0426591.1031620.2727290.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62980.9562980.9536389.8536389.8536389.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60209.5965669.9962980.9568010.1263680.33
净利润(万元)18124.05--24058.97--20688.26
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-83.45--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1010.58--1774.22--824.18
长期待摊费用摊销(万元)440.51--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-39.36--9.39--14.16
固定资产报废损失(万元)----14314.60--6472.68
公允价值变动损失(万元)24.86---19.81---9.52
财务费用(万元)1556.76--2298.40--1176.38
投资损失(万元)-139.33---461.68---301.06
递延所得税资产减少(万元)78.06---1682.44---157.63
递延所得税负债增加(万元)71.16---236.25---97.92
存货的减少(万元)415.62---7252.87---2103.13
经营性应收项目的减少(万元)-5857.65---12938.58---14317.59
经营性应付项目的增加(万元)-11830.49--5092.50--1098.49
其他(万元)----202.49--174.09
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)12021.88--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)60209.59--62980.95--63680.33
减:现金的期初余额(万元)62980.95--36389.85--36389.85
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2771.36--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)632.90--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)546.85--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-232026-04-232025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-232026-04-232025-11-012025-08-28
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