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C深水(301038)现金流量表图
C深水(301038)现金流量表    年份:
截止日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金24317.249642.7479972.86--31132.40
收到的税费返还----178.35--124.43
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3432.67877.1010691.31--2529.28
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计27749.9010519.8390842.52--33786.11
购买商品、接受劳务支付的现金19968.0611777.9018194.89--8933.25
支付给职工以及为职工支付的现金20935.1011480.5931833.06--17671.48
支付的各项税费1708.431034.307783.30--5570.02
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金4009.935509.829842.91--2639.21
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计46621.5329802.6367654.16--34813.97
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-18871.62-19282.7923188.36-4186.11-1027.85
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金67.30--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1.65--12.34----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----1362.82--1362.82
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计68.94--1375.16--1362.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4171.60247.9822097.91--12940.32
投资支付的现金----5.90----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计4171.60247.9822103.81--12940.32
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-4102.66-247.98-20728.65---11577.50
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金400.00400.00------
收到其他与筹资活动有关的现金----564.63----
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计400.00400.00564.63----
偿还债务支付的现金24.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3.61--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计27.61--------
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额372.39400.00564.63----
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-22601.89-19130.783024.34---12605.35
加:期初现金及现金等价物余额33259.6733259.6730235.33--30235.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额10657.7814128.8933259.67--17629.97
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润4540.23215.309346.11--3679.75
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备3181.09-93.512912.62--1831.39
固定资产折旧2673.551552.304193.63--1825.45
无形资产摊销340.69156.12506.89--226.20
长期待摊费用摊销2057.251087.404193.73--1989.11
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.651.048.13----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用3.61--------
投资损失-158.69-49.21-420.87---131.21
递延所得税资产减少-487.839.91-565.92---274.98
递延所得税负债增加----------
存货的减少----222.89--222.89
经营性应收项目的减少-15364.38-9070.07-15983.16---10604.95
经营性应付项目的增加-16118.50-13129.2518393.58--208.51
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----0.00----
(附注)经营活动产生的现金流量净额-18871.62-19282.7923188.36---1027.85
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额10657.7814128.8933259.67--17629.97
减:现金的期初余额33259.6733259.6730235.33--30235.33
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----0.00----
(附注)现金及现金等价物净增加额-22601.89-19130.783024.34---12605.35
##加:现金净额前后对比调整项目----0.00----
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