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垒知集团(002398)现金流量表图
垒知集团(002398)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)125358.1364043.03262197.17196869.56136207.77
收到的税费返还(万元)----133.61121.22110.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13762.949093.9038623.3921773.6316309.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)139121.0773136.93300954.18218764.42152627.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)83315.2242983.48178390.44139268.9697316.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17554.9310164.5033709.0226112.9718423.72
支付的各项税费(万元)6618.703360.929643.106750.904856.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17518.727607.6345334.3023948.7615724.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)125007.5764116.53267076.86196081.59136321.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14113.509020.3933877.3222682.8316305.19
收回投资收到的现金(万元)15090.54455.44------
取得投资收益收到的现金(万元)4003.02211.273491.472017.24255.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)133.2832.0732.2424.4314.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)704.8717.701921.361893.17--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)115857.5972417.34452934.44349440.57--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)135789.3073133.83458379.51353375.41271488.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2522.411969.3817495.1716480.9613174.21
投资支付的现金(万元)--20.75------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)130754.8587963.51468482.52369822.52--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)133117.8489953.64485977.69386303.48289201.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2671.46-16819.81-27598.18-32928.06-17713.31
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)487.39443.3910290.2110131.748346.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)100.0040.19180.00100.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)587.39483.5810470.2110231.748446.88
偿还债务支付的现金(万元)138.51138.21------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6352.17124.536543.176238.076105.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----177.22----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)583.89194.491313.97940.30--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7074.57457.237857.137178.376842.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6487.1826.342613.073053.371604.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-244.36-109.48-123.61-53.69-16.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10053.41-7882.568768.60-7245.56179.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31509.8931509.8922741.2922741.2922741.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41563.3023627.3331509.8915495.7322921.03
净利润(万元)5809.49--5406.45--6586.62
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-871.81--6844.92----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)403.22--825.00--416.71
长期待摊费用摊销(万元)----227.26----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)28.88---122.59---110.22
固定资产报废损失(万元)4838.60--241.08--4856.80
公允价值变动损失(万元)-341.12---478.89---226.25
财务费用(万元)1641.45--3018.16--1373.82
投资损失(万元)-1041.61---4083.62---1846.86
递延所得税资产减少(万元)2838.41---772.01---95.33
递延所得税负债增加(万元)839.51---89.88--16.21
存货的减少(万元)-406.35--730.19---2221.13
经营性应收项目的减少(万元)20342.25--31278.64--30130.49
经营性应付项目的增加(万元)-16158.63---18808.46---22949.60
其他(万元)-4239.30-------2.51
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)14113.50--33877.32----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)41563.30--31509.89--22921.03
减:现金的期初余额(万元)31509.89--22741.29--22741.29
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)10053.41--8768.60----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)258.78--539.61----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-282026-04-272025-10-272025-08-26
更新时间2026-08-242026-04-292026-04-282025-10-282025-08-26
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