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力芯微(688601)现金流量表图
力芯微(688601)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42147.6021462.9573683.9955605.4636868.43
收到的税费返还(万元)1555.03715.771927.931570.791131.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)470.38409.992696.181201.45899.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44173.0122588.7178308.1058377.6938899.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33828.1115517.5550128.2737288.2622419.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11334.356738.1019035.5514604.6310022.93
支付的各项税费(万元)564.03238.08870.831111.74914.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2801.831510.056524.784049.293029.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48528.3224003.7876559.4257053.9236386.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4355.31-1415.061748.681323.782512.38
收回投资收到的现金(万元)42019.3818115.05149869.12116457.6489017.15
取得投资收益收到的现金(万元)424.22243.941364.85536.76334.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.320.624.052.691.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42444.9218359.61151238.02116997.0989353.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1049.84220.021914.621268.90306.17
投资支付的现金(万元)52497.5628460.76156334.63132841.1795205.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)53547.4028680.77158249.25134110.0795512.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11102.48-10321.16-7011.23-17112.97-6158.97
吸收投资收到的现金(万元)----100.00100.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)100.00--1650.00150.00150.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)100.00--1750.00250.00250.00
偿还债务支付的现金(万元)150.00--1480.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23.8618.915340.895354.065335.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)94.9659.42193.35123.75--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)268.8278.337014.245477.815394.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-168.82-78.33-5264.24-5227.81-5144.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-432.49-316.46-441.52-129.18-15.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16059.11-12131.01-10968.32-21146.19-8806.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30266.4430267.1741234.7541234.7541234.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14207.3318136.1630266.4420088.5732427.77
净利润(万元)-170.89--3409.84--1400.64
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)347.28--1225.57----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)235.77--467.60--232.80
长期待摊费用摊销(万元)----58.82----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)7.17--1.43--0.51
固定资产报废损失(万元)433.43--4.82--407.64
公允价值变动损失(万元)-449.31---771.97---275.58
财务费用(万元)383.08--394.01--89.80
投资损失(万元)-329.52---425.97---167.30
递延所得税资产减少(万元)-1561.92---2191.03---958.54
递延所得税负债增加(万元)-3.72---16.12---11.76
存货的减少(万元)-5650.60---4152.51---1026.61
经营性应收项目的减少(万元)171.25---561.21--2088.45
经营性应付项目的增加(万元)1694.07--2864.70--65.22
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4355.31--1748.68----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)14207.33--30266.44--32427.77
减:现金的期初余额(万元)30266.44--41234.75--41234.75
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-16059.11---10968.32----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)81.06--431.43----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)147.54--207.33----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-04-102025-10-292025-08-30
更新时间2026-08-282026-04-302026-04-112025-10-302025-08-30
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