中财网 中财网股票行情
联科科技(001207)现金流量表图
联科科技(001207)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)154007.3897986.0250266.85161995.73120435.95
收到的税费返还(万元)626.48433.29116.601225.01920.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)476.07135.8358.501925.241662.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)155109.9398555.1450441.96165145.98123018.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)96202.3760792.6832876.62102931.4973853.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7862.785484.663356.909321.597380.23
支付的各项税费(万元)9368.156178.052513.6311358.358286.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1535.70984.58533.252022.161485.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)114968.9973439.9739280.41125633.5991006.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)40140.9425115.1711161.5539512.3932012.18
收回投资收到的现金(万元)287161.16145220.5269925.5871450.0017120.49
取得投资收益收到的现金(万元)2.254.09--137.25--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)52.525.095.0062.5062.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)287215.93145229.7169930.5871649.7517182.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2315.341641.861349.652998.451827.63
投资支付的现金(万元)289905.52144716.5272550.00152521.2641100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)292220.86146358.3873899.65155519.7142927.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5004.93-1128.67-3969.07-83869.96-25744.64
吸收投资收到的现金(万元)------29800.0029800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46314.51--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3550.145542.643562.14----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)49864.655542.643562.1429800.0029800.00
偿还债务支付的现金(万元)30299.1310226.156205.0121470.9215751.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15768.1610935.9668.0612914.816437.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11127.695939.772209.957203.105914.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)57194.9927101.888483.0241588.8428104.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7330.34-21559.25-4920.88-11788.841695.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-52.86-23.10-20.4655.8758.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)27752.802404.152251.14-56090.548021.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6700.396700.396700.3962790.9362790.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34453.209104.548951.536700.3970812.89
净利润(万元)--15936.38--29471.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--243.05--24.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--201.07--406.24--
长期待摊费用摊销(万元)------345.86--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.37---97.69--
固定资产报废损失(万元)--5404.57--41.44--
公允价值变动损失(万元)---346.61---93.09--
财务费用(万元)--107.68--272.05--
投资损失(万元)---575.63--392.25--
递延所得税资产减少(万元)---82.26--316.05--
递延所得税负债增加(万元)--3.88---449.65--
存货的减少(万元)---5085.38--1556.63--
经营性应收项目的减少(万元)---8286.24---21497.33--
经营性应付项目的增加(万元)--17592.46--18334.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--25115.17--39512.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9104.54--6700.39--
减:现金的期初余额(万元)--6700.39--62790.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2404.15---56090.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-142026-08-102026-04-202026-03-062025-10-15
更新时间2026-10-142026-08-102026-04-202026-03-072026-10-14
↑返回页顶↑

转至联科科技（001207）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。