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浙版传媒(601921)现金流量表图
浙版传媒(601921)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)403586.90142590.531057969.32668779.87483055.53
收到的税费返还(万元)160.8583.975604.883382.923008.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)32733.9319835.2349647.0841184.6534174.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)436481.69162509.731113221.28713347.43520239.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)291299.83125878.62789403.69529944.45345850.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)72543.6637918.87158364.01111479.0072364.41
支付的各项税费(万元)10485.547554.6322401.9416888.7312388.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30927.9326401.7058009.8647666.8538369.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)405256.97197753.821028179.50705979.02468973.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31224.72-35244.1085041.787368.4151265.99
收回投资收到的现金(万元)121241.1340000.00706061.40346000.00190000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1675.55132.1216010.315210.452083.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)188.894.801920.022076.312072.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)130.09130.09130.09130.09--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)123235.6740267.01724121.82353416.84194286.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4606.812112.4321122.799790.857489.50
投资支付的现金(万元)132390.0050200.00790450.00395000.00235000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------9139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)136996.8152312.43811572.79404790.85242489.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13761.14-12045.42-87450.96-51374.00-48203.23
吸收投资收到的现金(万元)----41.67----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----41.67----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----41.67----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)49200.80246.6989741.1789494.4866962.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)311.91246.69852.28--296.29
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1164.62557.752950.693038.1127958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50365.42804.4392691.8592532.5968405.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-50365.42-804.43-92650.19-92532.59-68405.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.98-38.93-68.38-63.09-118.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32900.87-48132.88-95127.76-136601.27-65460.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)505107.27505107.27600235.03600235.03600235.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)472206.40456974.39505107.27463633.76534774.59
净利润(万元)64833.48--129100.85--67809.08
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)963.73---2452.97--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2084.40--4179.64--2034.18
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-48.43---589.03---89.98
固定资产报废损失(万元)9397.86--18048.12--9509.31
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)91.59--274.87--143.35
投资损失(万元)-4707.57---14797.84---5794.41
递延所得税资产减少(万元)-37.52--107.59--57.25
递延所得税负债增加(万元)47.41--56.63----
存货的减少(万元)-17433.27--42827.29---3238.57
经营性应收项目的减少(万元)-45025.43--10074.67---9978.38
经营性应付项目的增加(万元)17026.09---107050.00---10525.96
其他(万元)-----1777.68----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)31224.72--85041.78--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)536.92--------
现金的期末余额(万元)472206.40--505107.27--534774.59
减:现金的期初余额(万元)505107.27--600235.03--600235.03
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-32900.87---95127.76---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1680.45--2278.63----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1565.14--2973.62--385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-142026-04-282026-03-302025-10-272025-08-21
更新时间2026-08-142026-04-292026-03-302025-10-282025-08-22
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