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立达信(605365)现金流量表图
立达信(605365)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)343438.57170048.13678097.35494157.70326395.77
收到的税费返还(万元)25584.4617209.9860378.7951004.9934664.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4197.3379003.2813624.8813691.5510079.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)373220.36266261.39752101.02558854.24371140.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)262162.13133983.98550657.03411268.24260865.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56509.3830627.28121264.0390331.2461381.36
支付的各项税费(万元)7618.154003.6716356.8113381.2510315.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28731.7485858.9262334.1943506.9928069.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)355021.40254473.85750612.06558487.71360631.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18198.9611787.541488.97366.5310508.44
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1438.05388.882635.292431.331639.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)212.5310.7829.42728.88220.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)406504.75210033.41780537.01649934.29415317.68
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)408155.33210433.06783201.72653094.50417177.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25556.3913708.1155941.6743411.4428164.17
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)394102.56206970.87730524.30595142.06360507.89
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)419658.95220678.98786465.98638553.50388672.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11503.62-10245.91-3264.2614541.0028505.06
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)53366.4528458.5859550.9233863.0523899.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.01------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)53366.4528458.5959550.9233863.0523899.55
偿还债务支付的现金(万元)55671.3719915.9140110.0933183.5816202.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10909.1386.0121460.9421444.4121494.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1921.24992.853825.933020.482104.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)68501.7320994.7765396.9657648.4839802.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15135.287463.82-5846.04-23785.43-15902.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3142.92-1383.8772.652371.702693.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11582.867621.58-7548.68-6506.1925804.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)68133.0868133.0875681.7675681.7675681.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56550.2275754.6668133.0869175.57101486.04
净利润(万元)6979.16--20855.05--6915.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3669.41--11961.01--6171.87
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1026.58--1648.89--777.33
长期待摊费用摊销(万元)693.73--2325.59--1318.14
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-166.78---397.44---48.89
固定资产报废损失(万元)12.87--188.23--28.46
公允价值变动损失(万元)96.42--117.29--277.82
财务费用(万元)7150.55--3824.93---2259.62
投资损失(万元)-1438.05---2471.47---1639.10
递延所得税资产减少(万元)-1641.93---2298.29---2094.84
递延所得税负债增加(万元)-43.25---597.27---483.40
存货的减少(万元)-12500.26---18423.81---34324.77
经营性应收项目的减少(万元)32234.30---9463.35--25353.71
经营性应付项目的增加(万元)-25111.29---22764.15--3608.66
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)18198.96--1488.97--10508.44
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)56550.22--68133.08--101486.04
减:现金的期初余额(万元)68133.08--75681.76--75681.76
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-11582.86---7548.68--25804.27
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1932.39--875.58---1170.36
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1932.00--3547.37--1681.35
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-272026-04-272025-10-272025-08-26
更新时间2026-08-232026-04-272026-04-272025-10-282025-08-26
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