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利柏特(605167)现金流量表图
利柏特(605167)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)112378.3557531.11239592.74182325.91124054.89
收到的税费返还(万元)----8.09----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)770.30302.462428.122137.261701.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)113148.6557833.58242028.96184463.17125756.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)87152.1556234.39174987.50146337.41101896.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22318.9212771.3345607.1335127.3725332.63
支付的各项税费(万元)4929.261999.1613744.717837.005309.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2225.761020.095007.543517.642474.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)116626.0872024.96239346.88192819.43135013.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3477.43-14191.382682.08-8356.26-9257.08
收回投资收到的现金(万元)147067.99106710.82320389.46221749.75147649.75
取得投资收益收到的现金(万元)204.51147.85393.34339.69205.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----6592.916592.91--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)147272.51106858.67327375.71228682.35154448.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23873.8020700.4773202.8261502.0434902.03
投资支付的现金(万元)167500.00116200.00333342.99267908.70155382.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)191373.80136900.47406545.81329410.74190284.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-44101.29-30041.80-79170.10-100728.39-35836.18
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9000.005000.00124136.03124136.0344536.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9000.005000.00124136.03124136.0344536.03
偿还债务支付的现金(万元)5440.22--26497.8214367.044378.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2926.82321.515486.026030.875583.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)283.40321.00587.76549.03--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8650.45642.5132571.6020946.9510271.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)349.554357.4991564.44103189.0934264.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-573.63-285.11359.71544.42631.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-47802.80-40160.8015436.13-5351.14-10197.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)96048.2196048.2180612.0880612.0880612.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48245.4155887.4196048.2175260.9470414.87
净利润(万元)9364.98--21854.46--12157.26
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)43.69--1469.87----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)408.70--762.50--356.34
长期待摊费用摊销(万元)----181.67----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----2.11----
固定资产报废损失(万元)3064.15--2.91--2572.29
公允价值变动损失(万元)-679.01---335.02---160.97
财务费用(万元)709.75--115.72---352.38
投资损失(万元)-182.63--16.56--71.32
递延所得税资产减少(万元)224.03---320.86---4.78
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-1711.42--3145.99---577.12
经营性应收项目的减少(万元)17087.49---31874.95---10311.82
经营性应付项目的增加(万元)-31307.04--1545.55---14380.34
其他(万元)92.06------237.40
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3477.43--2682.08----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)48245.41--96048.21--70414.87
减:现金的期初余额(万元)96048.21--80612.08--80612.08
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-47802.80--15436.13----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-942.19---78.22----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)258.22--561.55----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-282026-04-212025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-252026-04-292026-04-232025-11-012025-08-30
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