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正帆科技(688596)现金流量表图
正帆科技(688596)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)189063.6386965.78336923.60217708.01141414.66
收到的税费返还(万元)847.71341.3110144.903652.204.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3064.881267.477550.314912.693822.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)192976.2288574.57354618.81226272.90145241.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)167103.7574187.93241753.73181656.26119155.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33199.2617829.9560351.9344372.4330098.88
支付的各项税费(万元)8281.751652.5412216.098716.016365.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13508.617920.1720571.8113609.838770.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)222093.37101590.58334893.56248354.53164390.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-29117.15-13016.0119725.25-22081.63-19149.15
收回投资收到的现金(万元)131424.1181580.00391788.57315950.77146851.68
取得投资收益收到的现金(万元)774.71118.267158.086884.486602.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)34.6932.81248.54222.7617.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)454.78159.481320.271168.35--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)132688.3081890.54400515.46324226.37154252.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7727.143255.3936641.4226942.0112098.94
投资支付的现金(万元)160860.17128360.17431434.20395116.62212530.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----41656.066584.86--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----11124.0011124.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)168587.31131615.56520855.68439767.50224629.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35899.01-49725.02-120340.23-115541.13-70377.40
吸收投资收到的现金(万元)11500.00--9132.906021.994863.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)11500.00--1080.00--200.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)195631.33111997.43233913.66214836.39171028.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----12493.9812493.98--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)207131.33111997.43255540.54233352.36188386.18
偿还债务支付的现金(万元)114634.6691216.91108649.8885878.5971156.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7159.862113.4111137.9510986.4910063.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)49517.182213.8629978.8128220.28--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)171311.6995544.18149766.63125085.35108488.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)35819.6416453.25105773.90108267.0079898.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1253.81-448.74-743.30-478.53-93.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30450.33-46736.524415.63-29834.30-9721.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)120642.70120642.70116227.08116227.08116227.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)90192.3773906.18120642.7086392.78106505.20
净利润(万元)-4801.97--13864.63--9552.25
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1892.53--2840.23----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2830.00--2796.00--570.19
长期待摊费用摊销(万元)----1571.04----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-45.49---37.94---25.53
固定资产报废损失(万元)10465.64------5812.04
公允价值变动损失(万元)-3528.46--775.05---416.76
财务费用(万元)7551.38--8112.98--3246.26
投资损失(万元)383.74--2241.78--1014.52
递延所得税资产减少(万元)-3878.25--1866.18---1381.46
递延所得税负债增加(万元)-260.03--7269.32---1267.75
存货的减少(万元)-47865.69--15044.38---679.79
经营性应收项目的减少(万元)-19942.54---79965.27---19596.22
经营性应付项目的增加(万元)18991.69--11918.35---23932.47
其他(万元)1657.59------3447.40
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-29117.15--19725.25----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)90192.37--120642.70--106505.20
减:现金的期初余额(万元)120642.70--116227.08--116227.08
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-30450.33--4415.63----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)5935.61--9058.62----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)734.62--1350.37----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-172026-04-172025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-262026-04-182026-04-182025-11-012025-08-30
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