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凯撒文化(002425)现金流量表图
凯撒文化(002425)现金流量表    年份:
截止日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金65011.3343992.3116077.0979316.2842013.90
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3437.923140.942291.582888.996703.64
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计68449.2547133.2518368.6782205.2748717.54
购买商品、接受劳务支付的现金29872.0314666.127928.8023710.0615320.75
支付给职工以及为职工支付的现金10894.577141.914093.169771.607547.29
支付的各项税费2566.362271.87950.294954.712691.58
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金5672.794428.851490.408921.425993.28
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计49005.7628508.7414462.6547357.7931552.89
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额19443.5018624.523906.0234847.4817164.64
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金39603.6215662.13612.133455.723391.63
取得投资收益收到的现金297.2213.55--106.93106.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------3.503.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1662.221662.22
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计39900.8415675.68612.135228.375164.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26222.9519737.2312347.4024980.5912081.81
投资支付的现金61162.4855100.0026510.001772.781110.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------501.79501.79
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------840.00840.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计87385.4374837.2338857.4028095.1514533.59
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-47484.59-59161.55-38245.27-22866.78-9369.29
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金87741.7087491.7087491.70----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金250.00--------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金17421.5711169.4910854.2359760.1653857.17
收到其他与筹资活动有关的现金1853.171013.175.303912.732005.10
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计107016.4399674.3698351.2363672.8955862.27
偿还债务支付的现金49063.6842711.5432176.4073203.4366999.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2837.962184.71618.837354.115689.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金7551.452473.852225.151220.491120.49
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计59453.0847370.1035020.3881778.0473809.08
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额47563.3552304.2563330.85-18105.15-17946.81
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-170.36-172.26-147.3110.40118.64
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额19351.9011594.9628844.30-6114.05-10032.81
加:期初现金及现金等价物余额10669.6410669.6410669.6416783.6916783.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额30021.5522264.6039513.9410669.646750.88
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--21272.35--12441.10--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--428.18--8618.35--
固定资产折旧--185.83--368.73--
无形资产摊销--6777.91--10521.66--
长期待摊费用摊销--92.75--111.03--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.22--6.73--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-------3726.97--
财务费用--877.25--3062.41--
投资损失---425.23--1375.15--
递延所得税资产减少---649.51---2218.83--
递延所得税负债增加--126.62--1190.27--
存货的减少--98.08--1871.38--
经营性应收项目的减少---12239.21---3580.64--
经营性应付项目的增加--1766.66--4807.14--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--18624.52--34847.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--22264.60--10669.64--
减:现金的期初余额--10669.64--16783.69--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--11594.96---6114.05--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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