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羚锐制药(600285)现金流量表图
羚锐制药(600285)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)219774.64101748.00389841.45306516.41203555.38
收到的税费返还(万元)----77.53----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4941.193109.312670.164357.413386.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)224715.83104857.31392589.14310873.82206941.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35262.5720543.2468544.6647432.4229440.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22095.769692.3739759.0128335.3418573.88
支付的各项税费(万元)27665.5711509.6553494.3038937.1827671.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)67357.9336267.04175402.90147130.1195697.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)152381.8378012.30337200.87261835.06171383.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)72334.0126845.0255388.2749038.7735558.75
收回投资收到的现金(万元)151.17--2944.412394.182394.18
取得投资收益收到的现金(万元)3467.281312.383400.832169.081637.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.8223.20752.46718.55718.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)151760.5441916.70142234.1066937.8514650.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)155403.8243252.28149331.8072219.6619400.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2447.171313.135683.023822.593261.82
投资支付的现金(万元)----2000.002000.002000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----67254.9867254.9867254.98
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)125500.0051800.00193006.49118570.3239749.26
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)127947.1753113.13267944.49191647.89112266.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)27456.65-9860.85-118612.69-119428.23-92865.90
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35186.016424.6037125.0851737.4639807.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)16.67--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35202.686424.6037125.0851737.4639807.04
偿还债务支付的现金(万元)36391.0016391.007000.007000.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)62393.575.3851128.5651033.8650998.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)120.546.49322.77184.07105.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)98905.1116402.8658451.3358217.9352103.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-63702.43-9978.27-21326.25-6480.48-12296.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.67-0.93-2.72-2.21-1.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)36085.557004.97-84553.39-76872.15-69605.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38284.3938284.39122837.78122837.78122837.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)74369.9445289.3638284.3945965.6353231.90
净利润(万元)49785.47--76244.79--47586.85
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)33.66--60.82--3.57
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1602.04--2734.36--1153.62
长期待摊费用摊销(万元)----271.54--140.34
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.51---699.34---470.38
固定资产报废损失(万元)2953.73--590.70--9.30
公允价值变动损失(万元)-244.74--732.45--199.87
财务费用(万元)125.57--414.22--160.86
投资损失(万元)-2180.58---4999.60---2413.13
递延所得税资产减少(万元)-2934.19--1409.10---911.41
递延所得税负债增加(万元)-350.71--194.78--209.10
存货的减少(万元)7719.97--3045.47--5923.90
经营性应收项目的减少(万元)-16094.99---20222.47---23588.18
经营性应付项目的增加(万元)30146.48---14704.36--2099.45
其他(万元)367.48--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)72334.01--55388.27--35558.75
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)74369.94--38284.39--53231.90
减:现金的期初余额(万元)38284.39--122837.78--122837.78
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)36085.55---84553.39---69605.88
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1184.32--533.15--638.23
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)146.08--335.80--161.92
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-112026-04-272026-04-272025-10-292025-08-21
更新时间2026-08-112026-04-282026-04-282025-10-302025-08-21
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