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浙海德曼(688577)现金流量表图
浙海德曼(688577)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23270.5911268.4952593.9332493.8519292.11
收到的税费返还(万元)835.88229.781042.63973.40918.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3742.194704.576846.814870.432470.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27848.6616202.8360483.3738337.6922681.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3235.311439.0317111.968035.536593.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11781.136583.5317531.5313159.969221.55
支付的各项税费(万元)3135.041409.343961.663493.103017.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3142.421362.295227.474985.722872.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21293.9010794.1943832.6229674.3121704.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6554.765408.6416650.758663.38976.72
收回投资收到的现金(万元)14000.0013000.00--5000.005000.00
取得投资收益收到的现金(万元)24.26--25.8725.8725.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)91.0091.001594.7324.3824.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4950.004950.005470.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19065.2618041.007090.605050.255050.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27110.4726987.319794.534763.573089.92
投资支付的现金(万元)15100.1014600.003500.003500.003500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----5950.004100.002900.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42210.5741587.3119244.5312363.579489.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23145.32-23546.31-12153.93-7313.32-4439.66
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27790.0025000.0025200.0020200.0015200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------26.04
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27790.0025000.0025200.0020200.0015226.04
偿还债务支付的现金(万元)10100.006800.0029690.0025190.0015690.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4776.67166.325089.705090.824955.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)438.23250.76911.52596.18410.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15314.907217.0835691.2130877.0021055.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12475.1017782.92-10491.21-10677.00-5829.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13.43-10.142.02-2.65--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4128.89-364.88-5992.38-9329.59-9292.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5970.795970.7911963.1711963.1711963.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1841.905605.915970.792633.582670.53
净利润(万元)4669.90--4996.13--806.52
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)466.22--1519.45--726.48
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)458.90--440.24--224.05
长期待摊费用摊销(万元)----164.31----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)16.36---552.55---28.81
固定资产报废损失(万元)2935.62--1.50--2826.96
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)344.94--394.44--248.48
投资损失(万元)193.10--143.75---25.87
递延所得税资产减少(万元)-431.39---110.25---61.24
递延所得税负债增加(万元)-0.90---5.30---3.50
存货的减少(万元)1397.87--1110.48---2114.74
经营性应收项目的减少(万元)-13519.17---4367.50---5014.35
经营性应付项目的增加(万元)9773.52--6379.35--3094.21
其他(万元)213.20------120.24
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6554.76--16650.75--976.72
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1841.90--5970.79--2670.53
减:现金的期初余额(万元)5970.79--11963.17--11963.17
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4128.89---5992.38---9292.64
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-120.87--390.76--70.11
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)68.26------47.27
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-10-282025-08-27
更新时间2026-08-272026-04-282026-04-282025-10-282026-08-27
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