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誉衡药业(002437)现金流量表图
誉衡药业(002437)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)110081.5056464.44237118.59184716.04121178.47
收到的税费返还(万元)36.8924.7154.6754.6754.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4398.711987.7110821.938883.474896.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)114517.0958476.86247995.20193654.17126129.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19762.2410284.9342372.8827854.8516863.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14404.107745.8731770.7025011.7217365.07
支付的各项税费(万元)11013.885089.5524101.3917086.0911420.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)51120.8028085.49122414.6892875.0464958.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)96301.0351205.83220659.65162827.69110608.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18216.077271.0327335.5530826.4915521.48
收回投资收到的现金(万元)62516.7442516.74126885.8493349.9069299.90
取得投资收益收到的现金(万元)623.75326.604148.163411.02427.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1930.671919.801142.091140.541106.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)65071.1544763.14132176.0997901.4670833.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)722.86428.292381.441758.171331.86
投资支付的现金(万元)71773.8517500.00163000.00129000.00101000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----29.93----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)72496.7017928.29165411.37130783.92102331.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7425.5526834.85-33235.28-32882.47-31498.21
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6731.97--9000.007000.007000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6731.97--9000.007000.007000.00
偿还债务支付的现金(万元)7000.007000.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)70.9134.03683.10638.76603.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----562.17562.17562.17
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)335.27320.3010721.958387.268268.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7406.197354.3311405.049026.028872.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-674.22-7354.33-2405.04-2026.02-1872.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-285.98-143.68-188.78-96.80-26.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9830.3126607.87-8493.55-4178.80-17876.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39583.7239582.8948077.2748077.2748077.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49414.0366190.7639583.7243898.4730201.26
净利润(万元)16233.35--38235.71--13742.40
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)48.04--1025.31--91.07
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1700.13--3383.23--1681.40
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1252.02---354.27---366.02
固定资产报废损失(万元)2627.66--61.05--2784.11
公允价值变动损失(万元)-425.53---597.78---855.98
财务费用(万元)112.76--422.53--82.40
投资损失(万元)-85.60---13652.52---17.52
递延所得税资产减少(万元)70.24---7.06--128.17
递延所得税负债增加(万元)-26.21---8.97---26.23
存货的减少(万元)1404.09---1921.82--1833.16
经营性应收项目的减少(万元)-656.42---662.61--939.74
经营性应付项目的增加(万元)-1794.95---5033.14---5277.74
其他(万元)185.28------708.36
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)18216.07--27335.55--15521.48
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)49414.03--39583.72--30201.26
减:现金的期初余额(万元)39583.72--48077.27--48077.27
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)9830.31---8493.55---17876.01
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)67.89--135.77--67.89
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-282025-08-27
更新时间2026-08-262026-04-282026-04-282025-10-282025-08-27
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