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金刚玻璃(300093)现金流量表图
金刚玻璃(300093)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金16157.9225211.6219244.7010740.1911144.75
收到的税费返还--16.8816.88--0.14
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金--------192.11
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金189.4110183.5710231.609509.8743171.30
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计16347.3335412.0729493.1820250.0654508.29
购买商品、接受劳务支付的现金6154.2425466.0820708.3014666.509945.65
支付给职工以及为职工支付的现金2211.368974.847174.493890.231902.96
支付的各项税费335.653389.382833.132069.311567.13
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金--------1.04
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金540.689055.7310464.337144.5236643.18
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计9241.9346886.0341180.2527770.5650059.96
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额7105.41-11473.96-11687.07-7520.494448.33
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----19000.0019000.00--
取得投资收益收到的现金1.4849.9145.7542.53--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6.7080.8761.5729.06--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--19000.004.164.169503.25
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计8.1819130.7819111.4819075.759503.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金112.12672.71368.33138.464.25
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--0.030.03--19000.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计112.12672.74368.37138.4619004.25
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-103.9318458.0518743.1218937.29-9501.00
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金11190.6920369.7016714.7615414.764725.00
收到其他与筹资活动有关的现金146.73--68.7368.73--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计11337.4220369.7016783.4815483.484725.00
偿还债务支付的现金11769.0326132.0422797.0421165.5912160.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金114.131011.54750.61546.84200.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金359.01674.09119.58119.58154.17
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计12242.1727817.6723667.2421832.0112514.80
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-904.75-7447.97-6883.75-6348.52-7789.80
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响1.83-11.07-9.632.513.47
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额6098.56-474.96162.665070.79-12839.00
加:期初现金及现金等价物余额942.931417.891417.891417.8924936.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额7041.49942.931580.556488.6812097.23
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---13097.55---2514.54--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--5936.39--1150.14--
固定资产折旧--5021.43--2829.31--
无形资产摊销--17.06--57.97--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--148.17--25.69--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--1991.85--31.17--
投资损失--0.00------
递延所得税资产减少---53.27---316.79--
递延所得税负债增加---5.09---5.09--
存货的减少--823.88---1745.00--
经营性应收项目的减少---6389.76---30253.02--
经营性应付项目的增加---5867.08--23219.67--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---11473.96---7520.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--942.93--6488.68--
减:现金的期初余额--1417.89--1417.89--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---474.96--5070.79--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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