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广汇汽车(600297)现金流量表图
广汇汽车(600297)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金4718278.7318618124.9112601611.127611303.133116904.17
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金63925.36236579.09240873.44102910.0772739.25
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计4782204.0918854704.0112842484.557714213.203189643.42
购买商品、接受劳务支付的现金5271920.4117117123.6712454718.637567522.394036563.98
支付给职工以及为职工支付的现金148505.49475388.54351072.45235434.63108845.09
支付的各项税费73530.04278046.36228958.38161420.4476917.95
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金203736.80565080.61533347.30241896.94154921.22
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计5697692.7418435639.1813568096.758206274.404377248.24
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-915488.66419064.83-725612.19-492061.21-1187604.82
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金1450.1422143.2018454.2815257.576491.65
取得投资收益收到的现金439.904115.765714.121524.200.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额28770.74134270.7379570.6760180.1324348.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额12.90--------
收到其他与投资活动有关的现金809962.66177789.22719199.83526011.271087553.15
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计840636.35338318.91822938.90602973.171118393.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金39341.37263717.86165077.9087557.8024731.12
投资支付的现金12.0015229.0029116.0011230.002500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1052.3743675.6730945.1227487.5525342.70
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金64734.8896532.9786250.9919923.0113555.67
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计105140.62419155.50311390.01146198.3666129.48
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额735495.73-80836.59511548.89456774.811052263.95
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--490.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--490.00------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金6612774.5517033335.1011765893.106686080.542227713.97
收到其他与筹资活动有关的现金91333.95286180.71245807.4277124.54137561.50
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计6704108.4917320005.8012011700.526763205.072365275.47
偿还债务支付的现金6395506.7416638475.1911197624.696312229.821631757.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金57633.43294259.23213577.49143489.5363695.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息614.2722674.4310060.029001.691158.20
支付其他与筹资活动有关的现金188642.66436862.06443017.94196278.24176263.91
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计6641782.8317369596.4711854220.126651997.591871716.04
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额62325.66-49590.67157480.40111207.48493559.43
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响81.80-4184.31-7701.44-2934.13-3395.15
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-117585.46284453.25-64284.3572986.95354823.40
加:期初现金及现金等价物余额1102424.58817971.33817971.33817971.33817971.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额984839.121102424.58753686.98890958.281172794.73
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--182834.29--65131.88--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--14387.18--3820.45--
固定资产折旧--101852.31--51116.36--
无形资产摊销--38715.40--17556.59--
长期待摊费用摊销--25364.82--13304.60--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1557.43--482.26--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--5753.53--5944.46--
财务费用--285329.74--142855.70--
投资损失---48628.97---8021.29--
递延所得税资产减少---15110.02--1096.20--
递延所得税负债增加---8560.81---3923.12--
存货的减少---320576.42---72071.30--
经营性应收项目的减少---65781.18--214286.24--
经营性应付项目的增加--166338.41---954806.52--
其他------5736.09--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--6128.64------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--419064.83---492061.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--1102424.58--890958.28--
减:现金的期初余额--817971.33--817971.33--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--284453.25--72986.95--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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