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华伍股份(300095)现金流量表图
华伍股份(300095)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49768.0925375.29131206.3494964.0162784.85
收到的税费返还(万元)444.33228.85847.78431.24301.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5179.201905.288453.674345.713679.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55391.6227509.43140507.7999740.9666765.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36025.0017194.2278219.1660261.6945357.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11983.516056.3824213.2917460.7411664.94
支付的各项税费(万元)3894.842312.987265.465703.223407.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7740.316712.9514298.8012461.468435.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)59643.6632276.53123996.7195887.1268865.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4252.03-4767.1016511.083853.84-2100.23
收回投资收到的现金(万元)1090.13--------
取得投资收益收到的现金(万元)----229.71229.71--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.386.3810.229.709.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)100.00--3.67----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1196.506.38243.60239.419.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2222.431474.661576.581127.41743.83
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2222.431474.661576.581127.41743.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1025.92-1468.28-1332.98-888.01-734.67
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15684.6611575.8273750.6952903.0942798.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)600.00--1500.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16284.6611575.8275250.6952903.0942798.03
偿还债务支付的现金(万元)19639.4412656.0058792.4833738.7923812.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1397.19651.816708.286308.965390.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)722.79379.546104.46--5459.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21759.4313687.3571605.2245706.3734662.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5474.77-2111.533645.477196.728135.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.601.308.0027.160.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10753.33-8345.6118831.5610189.715300.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70963.1570963.1552131.5952131.5952131.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60209.8362617.5470963.1562321.3057432.08
净利润(万元)8083.48---23066.34--1216.49
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)644.50--18102.36--493.64
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)-989.76--862.27--437.91
长期待摊费用摊销(万元)----143.96----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-9.41--61.92--116.05
固定资产报废损失(万元)-6029.58--17.63--1645.67
公允价值变动损失(万元)----0.68----
财务费用(万元)1318.92--2841.05--1190.07
投资损失(万元)-6363.58---200.51---528.41
递延所得税资产减少(万元)-608.66---1483.08--176.57
递延所得税负债增加(万元)-334.03---176.38----
存货的减少(万元)9799.62--8336.36---9.88
经营性应收项目的减少(万元)7417.85--4033.78---5444.06
经营性应付项目的增加(万元)-19412.52---4137.94---2443.26
其他(万元)1951.36------884.94
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4252.03--16511.08---2100.23
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)60209.83--70963.15--57432.08
减:现金的期初余额(万元)70963.15--52131.59--52131.59
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10753.33--18831.56--5300.49
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----173.11----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-04-282025-10-242025-08-27
更新时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-10-242025-08-27
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