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保力新(300116)现金流量表图
保力新(300116)现金流量表    年份:
截止日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金9032.302775.296766.323046.021138.59
收到的税费返还1593.423.390.030.030.03
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2691.64155.104350.395187.165581.85
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计13317.372933.7711116.748233.216720.47
购买商品、接受劳务支付的现金10485.755022.8925905.3915628.5012577.81
支付给职工以及为职工支付的现金4851.792655.136343.205258.433300.55
支付的各项税费31.6718.01308.21211.26201.57
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1337.51743.5713780.488253.637445.70
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计16706.738439.5946337.2729351.8323525.62
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-3389.36-5505.83-35220.53-21118.62-16805.15
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----348.3450.0050.00
取得投资收益收到的现金----27.08----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----1522.461521.001512.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额840.00200.00570.07200.00--
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计840.00200.002467.961771.001562.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2572.611974.523761.653048.032518.68
投资支付的现金3350.001100.00668.40----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----441.51----
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计5922.613074.524871.553048.032518.68
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-5082.61-2874.52-2403.59-1277.03-956.18
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----36290.8936590.8936540.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1000.001000.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----571.50468.0030.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----36862.3937058.8936570.89
偿还债务支付的现金----23659.5122694.0322394.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金3666.371388.8512156.6011509.5710854.55
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计3666.371388.8535816.1134203.6033248.58
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-3666.37-1388.851046.282855.303322.32
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.7628.0144.10-31.07-29.12
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-12141.11-9741.19-36533.73-19571.42-14468.14
加:期初现金及现金等价物余额14473.9414473.9451007.6751007.6751007.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额2332.834732.7414473.9431436.2536539.53
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润-5667.29---17729.71---4896.75
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备822.19--10712.52--774.22
固定资产折旧1527.13--1012.36--315.16
无形资产摊销6.63--15.23--7.70
长期待摊费用摊销159.77--189.82--147.60
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----3.26----
固定资产报废损失-----3.99----
公允价值变动损失10.50---129.93---15.39
财务费用-54.63--1217.66--555.02
投资损失62.55---1005.99---32.33
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加-----3037.80----
存货的减少-4359.61---2799.89---4785.98
经营性应收项目的减少10585.21--11815.68---714.47
经营性应付项目的增加-6481.82---35473.21---8159.92
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-3389.36---35220.53---16805.15
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额2332.83--14473.94--36539.53
减:现金的期初余额14473.94--51007.67--51007.67
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-12141.11---36533.73---14468.14
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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