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*ST商城(600306)现金流量表图
*ST商城(600306)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金11047.7552203.5536441.8425240.6014201.91
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金960.10588.652964.58649.33432.64
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计12007.8552792.2039406.4225889.9314634.55
购买商品、接受劳务支付的现金7561.9746837.9634274.3924401.4111025.19
支付给职工以及为职工支付的现金830.333606.992729.191714.75863.94
支付的各项税费597.914034.892714.152271.341534.10
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金846.942483.933614.741714.40718.62
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计9837.1556963.7743332.4630101.9014141.85
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额2170.69-4171.57-3926.05-4211.97492.69
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金--36.20------
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计--36.20------
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额---36.20------
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金15592.2295200.0015700.0015700.0015700.00
收到其他与筹资活动有关的现金0.0010560.008800.007800.001000.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计15592.22105760.0024500.0023500.0016700.00
偿还债务支付的现金15700.0096200.0016200.0016200.0016200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2208.586048.995253.623496.381739.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计17908.58102248.9921453.6219696.3817939.15
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-2316.363511.013046.383803.62-1239.15
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-145.67-696.76-879.67-408.35-746.45
加:期初现金及现金等价物余额498.991195.751195.751195.751195.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额353.33498.99316.08787.40449.30
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---14912.21---6569.51--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--526.72------
固定资产折旧--4974.67--2471.84--
无形资产摊销--1143.20--571.60--
长期待摊费用摊销--35.95--17.77--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--8415.08--3842.21--
投资损失----------
递延所得税资产减少---0.21--8.30--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1825.82--1163.63--
经营性应收项目的减少---420.20---42.36--
经营性应付项目的增加---5843.29---5675.44--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---4171.57---4211.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--498.99--787.40--
减:现金的期初余额--1195.75--1195.75--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---696.76---408.35--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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