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申通快递(002468)现金流量表图
申通快递(002468)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3425412.151434734.286133756.884105202.132616463.27
收到的税费返还(万元)740.61428.034850.482768.501968.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10021.2412124.0624347.4121793.6010349.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3436174.011447286.376162954.774129764.232628781.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3023571.811285436.275475404.433733172.902410408.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)122657.3960688.08177401.89123735.6884145.53
支付的各项税费(万元)57903.6825843.3470069.1653100.3941787.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25672.2311150.8160171.2326963.2718433.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3229805.111383118.495783046.703936972.242554774.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)206368.8964167.88379908.07192791.9874006.60
收回投资收到的现金(万元)182761.5240000.00475791.37251544.34151544.34
取得投资收益收到的现金(万元)2935.30495.765192.531805.411977.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1044.231289.606040.613658.042784.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----34078.4537.65--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)186741.0641785.36521102.96257045.44156333.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)144729.0377256.61315207.14210555.02138946.41
投资支付的现金(万元)288144.1895144.18530732.49293513.59153994.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------10952.38--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----15.052195.27--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)434815.91172400.79856907.05517216.26306079.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-248074.85-130615.43-335804.09-260170.82-149746.68
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)408357.56150085.82460443.12476807.67345590.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1656.09--83408.8513432.98--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)410013.66150085.82543851.97490240.65358890.04
偿还债务支付的现金(万元)306750.95101007.74468725.18296492.44252448.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18201.151371.4016359.6414922.3913463.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)57002.7322890.7895899.7484265.63--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)381954.83125269.92580984.56395680.46326590.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)28058.8224815.90-37132.5994560.1932299.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-146.08-82.78-0.21-20.29-152.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13793.22-41714.436971.1827161.07-43593.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)201185.62201185.62194214.44194214.44194214.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)187392.40159471.19201185.62221375.51150620.75
净利润(万元)103453.36--136800.38--45272.44
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)71.34--4670.05----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4596.38--8474.50--4044.01
长期待摊费用摊销(万元)----27593.53----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2919.35--449.20---933.59
固定资产报废损失(万元)84411.48--7858.20--68072.21
公允价值变动损失(万元)-344.63---3264.21--11.95
财务费用(万元)13207.08--27258.29--13268.28
投资损失(万元)-4068.44---2976.09---2382.58
递延所得税资产减少(万元)-1733.67---5083.93---2773.66
递延所得税负债增加(万元)-459.92---147.50--239.82
存货的减少(万元)-827.96---1214.72---387.09
经营性应收项目的减少(万元)-50867.42---17514.11---46007.95
经营性应付项目的增加(万元)-11315.30-------64938.68
其他(万元)10714.41------9735.25
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)206368.89--379908.07----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)19726.28--------
现金的期末余额(万元)187392.40--201185.62--150620.75
减:现金的期初余额(万元)201185.62--194214.44--194214.44
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-13793.22--6971.18----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2597.40--5546.64----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)36780.82--67502.38----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-282026-04-282025-10-272025-08-29
更新时间2026-08-272026-04-282026-04-282025-10-282025-08-29
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