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*ST圣莱(002473)现金流量表图
*ST圣莱(002473)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金57.63902.31756.09513.38382.51
收到的税费返还--10.3916.7516.840.05
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金151.54145.199445.159041.504704.89
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计209.171057.8910217.999571.725087.44
购买商品、接受劳务支付的现金12.0078.4572.5372.532072.53
支付给职工以及为职工支付的现金253.63903.15628.00416.53280.79
支付的各项税费10.4585.32110.1097.4884.50
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金857.581556.1312022.1811641.527071.55
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计1133.672623.0612832.8112228.069509.37
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-924.50-1565.16-2614.82-2656.33-4421.93
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--9.538.05----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--8535.84------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计--8545.378.05----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金--32.6336.8736.8736.87
投资支付的现金--2290.002300.002300.00300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--10568.78------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计--12891.412336.872336.87336.87
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额---4346.04-2328.82-2336.87-336.87
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计----------
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额----------
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响0.024.034.154.254.26
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-924.48-5907.17-4939.49-4988.95-4754.54
加:期初现金及现金等价物余额5731.0010988.1610988.1610988.1610988.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额4806.535081.006048.675999.216233.62
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---18286.89---764.32--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--12316.75------
固定资产折旧--440.80--42.17--
无形资产摊销--5.93--2.83--
长期待摊费用摊销--61.97--31.81--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.23------
固定资产报废损失--222.61------
公允价值变动损失----------
财务费用--29.01---327.85--
投资损失----------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--169.41--164.15--
经营性应收项目的减少--858.04--530.22--
经营性应付项目的增加--2950.20---2335.36--
其他---337.21------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---1565.16---2656.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--5081.00--5999.21--
减:现金的期初余额--10988.16--10988.16--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---5907.17---4988.95--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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