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常宝股份(002478)现金流量表图
常宝股份(002478)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金80110.88363713.00239339.74156432.3185726.94
收到的税费返还3118.2013540.1315637.619252.694010.60
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1552.0011838.956186.894559.912635.26
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计84781.08389092.09261164.24170244.9192372.80
购买商品、接受劳务支付的现金62493.88249208.50169784.25104285.2957347.51
支付给职工以及为职工支付的现金11761.6838788.9328321.3221619.299986.09
支付的各项税费1593.3416476.4713140.609713.424115.85
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金10828.0717471.3215181.485199.3610296.96
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计86676.98321945.22226427.64140817.3581746.42
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-1895.9067146.8734736.6029427.5510626.38
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金978.381587.876944.133617.912415.10
取得投资收益收到的现金4.3744.1747.6134.97--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.0811.97------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金5000.0026683.31------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计5982.8328327.316991.743652.882415.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15611.0338650.4630880.4627944.8417881.73
投资支付的现金4141.8419980.235996.214765.503406.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----14924.6714924.6714924.67
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计19752.8658630.6951801.3347635.0136212.88
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-13770.03-30303.38-44809.60-43982.13-33797.78
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金9855.0046741.9954405.0038200.0010000.00
收到其他与筹资活动有关的现金2441.591750.00------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计12296.5948491.9954405.0038200.0010000.00
偿还债务支付的现金4855.0041889.0023206.8723624.5411435.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金128.6213679.8913059.08852.93252.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--375.00------
支付其他与筹资活动有关的现金1648.818250.155253.014359.342376.21
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计6632.4363819.0441518.9628836.8214063.89
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额5664.16-15327.0512886.049363.18-4063.89
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响508.16-2619.76-551.51508.60523.79
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-9493.6118896.672261.53-4682.80-26711.49
加:期初现金及现金等价物余额121627.79102731.13117573.36117573.36117573.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额112134.18121627.79119834.88112890.5690861.87
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--13820.51--23249.95--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--20419.48--336.70--
固定资产折旧--19382.66--9881.90--
无形资产摊销--924.06--426.34--
长期待摊费用摊销--171.71--82.55--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--11.74---9.54--
固定资产报废损失--613.00--369.04--
公允价值变动损失----------
财务费用--916.90--450.41--
投资损失---1070.16--43.38--
递延所得税资产减少---686.27--125.71--
递延所得税负债增加--1597.60---915.82--
存货的减少--7267.83---1603.89--
经营性应收项目的减少--17174.08---1266.92--
经营性应付项目的增加---13396.25---1742.25--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--67146.87--29427.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--121627.79--112890.56--
减:现金的期初余额--102731.13--117573.36--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--18896.67---4682.80--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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