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汇川技术(300124)现金流量表图
汇川技术(300124)现金流量表    年份:
截止日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)686041.65322999.301339019.37899775.35569541.55
收到的税费返还(万元)23294.968615.5749670.5533495.9419863.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27847.1311571.4327634.7918717.3211532.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)737183.73343186.291416324.71951988.61600937.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)423579.95202066.68748800.68507536.01315288.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)212652.0189107.60280529.87221884.59143406.06
支付的各项税费(万元)57133.0729161.41112071.4383413.8353492.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)61911.9730652.2498320.3276236.4550200.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)755277.00350987.921239722.31889070.87562387.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)0.00--0.00----
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18093.27-7801.63176602.4062917.7338549.98
收回投资收到的现金(万元)285139.30170486.02320700.09217080.72130786.20
取得投资收益收到的现金(万元)299.402302.343495.222357.001818.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)61.1516.03576.20286.7099.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11986.596616.6421174.4413984.441812.42
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)297486.44179421.02345945.95233708.86134517.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)47924.3322629.6877858.9254836.0027502.11
投资支付的现金(万元)257705.15199730.26488859.42283953.98136044.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)14245.79--6955.921160.38--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----10830.035646.895000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)319875.27222359.94584504.29345597.26168546.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22388.83-42938.92-238558.34-111888.40-34029.53
吸收投资收到的现金(万元)32503.134743.72267407.47216918.75210604.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)15200.004500.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)318424.8764565.8572924.6857185.5741402.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)17328.697.2029529.7829516.8016.87
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)368256.6869316.78369861.92303621.12252023.44
偿还债务支付的现金(万元)32418.7024361.7367542.1849712.4926838.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)72863.641141.7168175.5767025.5965912.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1261.82--1602.531602.531602.53
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)42388.0929309.58104220.89103647.4554040.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)147670.4454813.02239938.64220385.53146791.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)220586.2514503.75129923.2883235.59105232.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)951.22-201.68-1186.95-925.96-509.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)181055.36-36438.4866780.4033338.97109243.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)302910.59302910.59236130.19236130.19236130.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)483965.95266472.11302910.59269469.16345373.30
净利润(万元)199462.23--368092.45--164319.04
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4031.52--16032.45--7054.02
固定资产折旧(万元)13179.830.0020341.300.009687.91
无形资产摊销(万元)4480.57--8102.49--4100.96
长期待摊费用摊销(万元)4363.44--6377.62--2284.65
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)15.47--186.81---41.33
固定资产报废损失(万元)166.09--845.39--418.92
公允价值变动损失(万元)-27167.63---25488.39---2635.56
财务费用(万元)4509.40---3545.07---1907.79
投资损失(万元)1850.80---43441.88--1773.05
递延所得税资产减少(万元)-16531.32---15274.91---4430.02
递延所得税负债增加(万元)5130.56--3570.97---521.80
存货的减少(万元)-123792.59---184460.00---90115.97
经营性应收项目的减少(万元)-234376.16---301264.31---180313.50
经营性应付项目的增加(万元)133898.78--292908.49--115965.21
其他(万元)6026.63--22719.27--11753.58
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)0.00--0.00--0.00
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-18093.27--176602.40--38549.98
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)457493.72--282276.41--327250.42
减:现金的期初余额(万元)282276.41--194642.30--194642.30
加:现金等价物的期末余额(万元)26472.23--20634.17--18122.88
减:现金等价物的期初余额(万元)20634.17--41487.89--41487.89
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)181055.36--66780.40--109243.11
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)5609.90--8474.84----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-08-222022-04-262022-04-262021-12-112021-12-02
更新时间2022-08-222022-04-262022-04-262021-12-112021-12-11
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