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通鼎互联(002491)现金流量表图
通鼎互联(002491)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)259361.34105717.80369049.44279900.04184053.08
收到的税费返还(万元)0.960.35152.56144.02143.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------25746400.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------12835100.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------9636000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14945.026791.373620.5047260.9027818.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)274307.33112509.52372822.49327304.96212015.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)209383.0994609.72306685.25257866.67163351.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17334.039095.6527699.0519932.8312670.90
支付的各项税费(万元)7916.673393.0210622.646862.073395.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------7418600.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------283500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------4080700.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25366.617169.4520955.9826953.4516352.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)260000.38114267.84365962.91311615.02195770.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14306.94-1758.326859.5815689.9316245.03
收回投资收到的现金(万元)5090.00304.001412.69313.73--
取得投资收益收到的现金(万元)----5029.12----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.788.747.627.732.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----7842.906953.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)133.21--1124.639124.61--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5236.99312.7415416.9516399.079655.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12210.624074.656919.824765.571451.88
投资支付的现金(万元)7051.00646.004562.907689.967491.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----6823.06----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1082.913261.33196.53----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20344.537981.9818502.3112455.538943.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15107.53-7669.24-3085.363943.54711.49
吸收投资收到的现金(万元)300.00200.002270.002270.001700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--200.002270.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)120443.8190432.52207678.58146365.1878650.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----38184.15----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)120743.8190632.52248132.73148635.1880350.00
偿还债务支付的现金(万元)105971.5076856.00210959.72145230.7776868.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3859.411722.807275.186077.274547.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)193.3155.4829002.586704.19700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)110024.2278634.28247237.48158012.2281598.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10719.5911998.25895.25-9377.05-1248.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-168.81-42.27-71.1115.050.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9750.192528.424598.3510271.4815708.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25803.2025803.2021204.8421204.8421204.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35553.3928331.6225803.2031476.3236913.10
净利润(万元)23118.73---6615.33---8529.69
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)142.75--7600.38----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)279.65--1059.81--741.42
长期待摊费用摊销(万元)----453.18----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-13.34---58.16--7.67
固定资产报废损失(万元)5161.02--2.30--3740.78
公允价值变动损失(万元)9954.69--14146.86--10902.95
财务费用(万元)3897.98--7213.13--3375.96
投资损失(万元)-45.45---3843.16--143.57
递延所得税资产减少(万元)2603.17--591.91--936.01
递延所得税负债增加(万元)-867.45---2223.53---1540.43
存货的减少(万元)-18693.06---5224.92---14241.73
经营性应收项目的减少(万元)-36045.25---59629.69---24992.34
经营性应付项目的增加(万元)23562.14--44806.27--40831.57
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)14306.94--6859.58--17468200.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)35553.39--25803.20--36913.10
减:现金的期初余额(万元)25803.20--21204.84--21204.84
加:现金等价物的期末余额(万元)--------30094400.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------25352500.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)9750.19--4598.35--4857400.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------2490900.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------1938500.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)808.44--1529.93--93800.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-192026-04-292026-04-282025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-192026-04-302026-04-282025-11-012025-08-30
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