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大富科技(300134)现金流量表图
大富科技(300134)现金流量表    年份：
截止日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67110.27285924.58199051.05124144.3859820.57
收到的税费返还(万元)56.855224.865141.2210947.182752.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)952.685226.523960.332242.781956.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----0.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)68119.80296375.97208152.60137334.3464529.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41917.04159857.23119241.3980062.4237401.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17684.7075280.7456323.7537454.8319696.30
支付的各项税费(万元)5698.1019531.2114569.077176.763274.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5776.3524523.2217657.7911977.255529.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----0.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)71076.19279192.41207791.99136671.2665902.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)------0.00--
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2956.4017183.56360.61663.09-1373.19
收回投资收到的现金(万元)517.002920.63141.56----
取得投资收益收到的现金(万元)--547.45494.77494.77--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)99.21412.54318.61222.0717.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--140.65------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)57340.11376781.69314513.83238700.7279572.39
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----0.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)57956.32380802.95315468.78239417.5679589.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18012.5669894.3156786.3942588.6623724.64
投资支付的现金(万元)150.002300.002000.002000.002000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1278.691282.261282.26--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)28198.00289075.87218275.32182864.34410.92
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----0.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)46360.56362548.88278343.96228735.2626135.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----0.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)11595.7518254.0737124.8210682.3153454.34
吸收投资收到的现金(万元)--1168.00800.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1168.00800.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13832.7857276.9756127.5356127.5337964.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8386.3510234.778266.844121.523092.33
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----0.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)22219.1468679.7465194.3760249.0541056.37
偿还债务支付的现金(万元)15550.0037250.0034240.1327825.1315805.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)630.345056.744543.293825.03479.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2259.802259.802259.80--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10315.1082480.0776708.7468929.9961360.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----0.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)26495.45124786.81115492.17100580.1577645.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----0.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4276.31-56107.07-50297.79-40331.10-36588.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-585.53678.84942.37508.70-105.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----0.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)3777.52-19990.60-11870.00-28477.0015387.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64382.4884372.8684372.8684372.8684372.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----0.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)68159.9964382.2672502.8655895.8699759.92
净利润(万元)--10617.33--1852.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3901.00--324.59--
固定资产折旧(万元)----0.007839.880.00
无形资产摊销(万元)--3520.37--1710.98--
长期待摊费用摊销(万元)--1779.32--393.57--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---850.13---405.67--
固定资产报废损失(万元)--396.43--28.57--
公允价值变动损失(万元)--355.27--464.47--
财务费用(万元)--2984.42---508.70--
投资损失(万元)---5931.07---3100.91--
递延所得税资产减少(万元)---4571.18---1446.76--
递延所得税负债增加(万元)--1707.34--288.83--
存货的减少(万元)---9202.85---6859.70--
经营性应收项目的减少(万元)---8952.62---9144.43--
经营性应付项目的增加(万元)--1787.45--6260.48--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)------0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17183.56--663.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--64382.26--55895.86--
减:现金的期初余额(万元)--84372.86--84372.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19990.60---28477.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5895.43------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-04-252023-04-252022-10-262022-08-292022-04-28
更新时间2023-04-252023-04-252022-10-262022-08-292022-04-28
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