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大富科技(300134)现金流量表图
大富科技(300134)现金流量表    年份:
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)70089.16268527.55190516.38136272.8167110.27
收到的税费返还(万元)10790.322790.481415.04638.2856.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)935.436494.764976.132158.89952.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)81814.91277812.79196907.55139069.9868119.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45926.52154808.22119726.1179807.6041917.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18844.6472431.2553781.1236668.2417684.70
支付的各项税费(万元)3285.4017366.0413459.3310042.455698.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6051.0725259.5618942.0212079.495776.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)74107.64269865.07205908.58138597.7771076.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7707.277947.72-9001.03472.21-2956.40
收回投资收到的现金(万元)746.151297.961299.181105.01517.00
取得投资收益收到的现金(万元)--989.54------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)54.98290.91259.51134.7099.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----106796.7185419.2357340.11
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37224.64146313.80108355.4086658.9357956.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7920.1843578.0139716.4830293.1518012.56
投资支付的现金(万元)200.001100.00700.00350.00150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------23.30--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----76174.0049376.0028198.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42670.18154100.01116613.7880042.4546360.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5445.55-7786.21-8258.396616.4811595.75
吸收投资收到的现金(万元)262.001785.00435.00250.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)262.001785.00435.00250.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.0041916.3941709.2830657.7613832.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----17463.7612404.638386.35
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12842.8569052.1759608.0443312.3922219.14
偿还债务支付的现金(万元)12615.0027580.0027565.0027550.0015550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)621.533848.913252.881992.51630.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1037.75898.52341.61--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----21389.9411913.5810315.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20887.4364219.2452207.8141456.0926495.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8044.584832.937400.231856.30-4276.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)198.32264.42158.75113.95-585.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5584.545258.86-9700.439058.943777.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)69641.3464382.4864382.4864382.4864382.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)64056.8069641.3454682.0473441.4168159.99
净利润(万元)---17401.76--294.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------892.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4447.25--2174.80--
长期待摊费用摊销(万元)------969.26--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--141.12--58.13--
固定资产报废损失(万元)--15564.04--6.09--
公允价值变动损失(万元)--341.18--155.06--
财务费用(万元)--2458.13---239.29--
投资损失(万元)---1913.02---1712.32--
递延所得税资产减少(万元)---2055.09---210.13--
递延所得税负债增加(万元)--374.46--5.06--
存货的减少(万元)--6819.50---1224.08--
经营性应收项目的减少(万元)---6969.97---1302.36--
经营性应付项目的增加(万元)---16815.89---8166.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------472.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--69641.34--73441.41--
减:现金的期初余额(万元)--64382.48--64382.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------9058.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2974.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232024-04-232023-10-262023-08-282023-04-25
更新时间2024-04-232024-04-232023-10-262023-08-292023-04-25
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