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丽珠集团(000513)现金流量表图
丽珠集团(000513)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)612539.34314300.891281099.81974445.89654024.09
收到的税费返还(万元)6541.384153.037531.426734.333948.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12063.906677.2945588.9034364.4826331.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)631144.62325131.211334220.141015544.70684304.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)153965.2872946.16311944.03234036.18155635.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)102412.8064362.40171288.53135270.5599950.96
支付的各项税费(万元)64277.3631175.14147207.04106771.4374309.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)134195.7074898.14389276.63286924.42185713.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)454851.14243381.841019716.24763002.58515609.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)176293.4781749.37314503.90252542.13168694.08
收回投资收到的现金(万元)340360.02222229.92756772.38490598.38279598.38
取得投资收益收到的现金(万元)3204.76893.583394.142786.031274.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)63.8539.39199.05128.12122.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)185560.32----12.527.52
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)529188.94223162.89760378.10493525.06281003.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20472.279014.8657413.6249541.1338675.08
投资支付的现金(万元)394989.20299511.74892772.90606164.61298931.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)155716.04--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)12701.36224.68--451.74451.73
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)583878.87308751.281136483.78656157.48338057.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-54689.92-85588.39-376105.68-162632.42-57054.16
吸收投资收到的现金(万元)3950.001500.002879.912879.91--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3950.001500.002879.91----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)327284.83167697.36391014.00287014.00179014.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)331234.83169197.36393893.91289893.91179014.00
偿还债务支付的现金(万元)292645.44177196.22483935.06293599.32215555.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)157703.4133688.97113901.79112690.4378543.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)71202.5132347.1210602.28--10560.94
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1278.48732.21--58679.3841521.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)451627.32211617.39660226.26464969.13335619.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-120392.49-42420.03-266332.35-175075.22-156605.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10156.71-5983.74-9811.32-5662.75-2604.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8945.66-52242.79-337745.46-90828.27-47570.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)744036.21744036.211081781.671081781.671081781.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)735090.55691793.42744036.21990953.401034211.18
净利润(万元)112091.52--241103.93--155122.12
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1471.01------1154.57
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2142.11--3926.17--1886.34
长期待摊费用摊销(万元)2516.17--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)52.31--53.79--14.97
固定资产报废损失(万元)225.54--51205.42--25678.44
公允价值变动损失(万元)-496.55---1797.83--795.20
财务费用(万元)6694.80--7370.96--2859.41
投资损失(万元)-8430.01---5006.93---2828.23
递延所得税资产减少(万元)-770.89---7379.20---2870.01
递延所得税负债增加(万元)-624.92--272.65--284.45
存货的减少(万元)-6891.23--39856.87--27149.48
经营性应收项目的减少(万元)75184.24---27910.24---18701.72
经营性应付项目的增加(万元)-34113.06---5898.60---26261.13
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)176293.47------168694.08
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)15845.22--------
现金的期末余额(万元)735090.55--744036.21--1034211.18
减:现金的期初余额(万元)744036.21--1081781.67--1081781.67
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-8945.66-------47570.49
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)86.78------572.42
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1200.94------988.20
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-232026-03-252025-10-232025-08-21
更新时间2026-08-232026-04-232026-03-252025-10-242025-08-22
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