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武汉天源(301127)现金流量表图
武汉天源(301127)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)63242.9943297.3614969.8555312.2640940.51
收到的税费返还(万元)328.3121.0313.3691.5241.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7390.824058.663563.643300.375756.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)70962.1247377.0518546.8558704.1546737.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29828.1720636.1922529.4534347.5031463.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10288.366673.943896.1510091.698159.55
支付的各项税费(万元)7373.964689.173210.1623940.0622728.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10805.9711043.713834.5510465.589337.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)58296.4643043.0133470.3078844.8471689.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12665.674334.04-14923.45-20140.69-24951.73
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)229.08137.0890.00448.43364.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.360.180.054.6440.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)244.44137.2590.052453.06404.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)113879.9376515.5136288.59249075.07203359.00
投资支付的现金(万元)2053.001300.00700.0012633.855133.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------10000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)115932.9377815.5136988.59271708.92208492.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-115688.49-77678.26-36898.54-269255.85-208087.89
吸收投资收到的现金(万元)674.76479.51479.5116003.5015900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--479.51--16003.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)107276.9975129.2334497.78358851.68224151.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------7878.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)107951.7575608.7434977.29382733.18240051.68
偿还债务支付的现金(万元)19081.8313435.871894.20107385.474798.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15826.868338.093961.6516352.6213527.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1479.04919.79--21178.9221054.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36387.7322693.755855.85144917.0039380.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)71564.0252914.9929121.44237816.18200671.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31458.80-20429.22-22700.55-51580.36-32368.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)87139.6687072.3287072.32138652.68138652.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55680.8666643.1064371.7787072.32106284.14
净利润(万元)--7386.40--21579.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---731.50--1992.69--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6323.12--8036.18--
长期待摊费用摊销(万元)------2519.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.14---202.47--
固定资产报废损失(万元)--1095.32--1.00--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--5326.21--9801.33--
投资损失(万元)---415.90---1067.56--
递延所得税资产减少(万元)---1951.82---2209.75--
递延所得税负债增加(万元)--140.49---1024.67--
存货的减少(万元)---498.50---461.48--
经营性应收项目的减少(万元)---21305.13---47053.49--
经营性应付项目的增加(万元)--1642.45---21541.08--
其他(万元)--3711.14------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4334.04---20140.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--66643.10--87072.32--
减:现金的期初余额(万元)--87072.32--138652.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20429.22---51580.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--948.95--6045.02--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--513.04--986.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-282026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-282026-04-282025-10-30
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