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达华智能(002512)现金流量表图
达华智能(002512)现金流量表    年份:
截止日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)137802.0150800.37238234.60211774.69148647.16
收到的税费返还(万元)109.73--509.36398.59305.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17308.726392.7963893.1625427.9216866.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)155220.4657193.15302637.13237601.19165818.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)110921.7846531.79198012.55160573.88132808.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13299.177118.9229434.9722892.5815490.72
支付的各项税费(万元)1003.31512.742565.792464.782030.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10492.537144.9035982.2135952.7619807.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)135716.7961308.34265995.51221884.00170136.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)0.00--0.00----
经营活动产生的现金流量净额(万元)19503.67-4115.1936641.6215717.19-4318.02
收回投资收到的现金(万元)0.00--5512.7218999.126708.72
取得投资收益收到的现金(万元)36.0016.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.14--136.44128.7211.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1070.371070.373629.743008.58298.31
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--13200.43----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)1108.511086.3722479.3322136.427018.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7511.544126.9162208.6810139.902126.92
投资支付的现金(万元)0.00--105.005.005.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----11.05----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)7511.544126.9162324.7310144.902131.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6403.03-3040.54-39845.4011991.524886.12
吸收投资收到的现金(万元)0.00--54577.4554577.45677.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23095.001267.0073064.0965690.9840376.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3632.7541.19--318.211242.70
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)26727.751308.19127641.54120586.6342296.60
偿还债务支付的现金(万元)52666.184615.23109755.2899922.4751531.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1865.991121.206711.845107.023599.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)107.06267.70--60690.422642.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)54639.236004.14116467.13165719.9157773.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-27911.49-4695.9511174.42-45133.27-15476.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)53.61-15.63-48.39-25.19-34.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-14757.24-11867.307922.25-17449.75-14942.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51412.7951412.7943490.5543490.5543490.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)36655.5539545.4951412.7926040.8028547.81
净利润(万元)-8698.94---51916.62---16781.21
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-933.57--13128.99--1998.03
固定资产折旧(万元)1620.510.009373.980.00903.75
无形资产摊销(万元)1781.45--3569.53--1802.02
长期待摊费用摊销(万元)188.23--1140.53--573.44
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.32---5.89---8.27
固定资产报废损失(万元)-0.17---37.12--6.74
公允价值变动损失(万元)----5731.65----
财务费用(万元)3204.81--8857.14--4804.16
投资损失(万元)-163.24--2507.08--2278.09
递延所得税资产减少(万元)-1393.03---1044.37---335.03
递延所得税负债增加(万元)-152.55---111.60---56.11
存货的减少(万元)663.12--10576.24---1439.65
经营性应收项目的减少(万元)24733.60--39005.25--1072.47
经营性应付项目的增加(万元)-2635.98---7499.69--863.53
其他(万元)580.98--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)0.00--0.00--0.00
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)19503.67--36641.62---4318.02
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)36655.55--51412.79--28547.81
减:现金的期初余额(万元)51412.79--43490.55--43490.55
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-14757.24--7922.25---14942.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-08-232022-04-282022-04-282021-12-112021-12-02
更新时间2022-08-232022-04-282022-04-282021-12-112021-12-11
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