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辽港股份(601880)现金流量表图
辽港股份(601880)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)660461.43230328.221309328.68970787.72649065.26
收到的税费返还(万元)59.0344.27100.2043.092.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16762.378999.4043643.8729853.8314687.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)677282.84239371.901353072.741000684.63663755.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)175411.1385614.47392127.07281260.93180723.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)133778.4479731.74263696.88199496.98141902.92
支付的各项税费(万元)50279.5623913.1181886.8960054.8340984.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14395.286196.2047554.6127833.5416037.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)373864.41195455.52785265.45568646.28379648.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)303418.4243916.38567807.29432038.35284107.18
收回投资收到的现金(万元)55.0055.00------
取得投资收益收到的现金(万元)5296.6638.2018043.7412454.667273.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1163.23513.54653.46635.24426.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--50.19--368.18262.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6514.89656.9318697.2013458.087961.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10338.304296.0649046.4119397.0510671.03
投资支付的现金(万元)----240.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--106.006008.604075.713940.11
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11011.444402.0655295.0023472.7714611.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4496.55-3745.14-36597.80-10014.69-6649.51
吸收投资收到的现金(万元)----3049.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----93000.0060000.0030000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----96049.0060000.0030000.00
偿还债务支付的现金(万元)10436.689386.68331885.34294693.34244593.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)37912.9410888.32103018.3997965.4233633.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)23154.271129.2420529.26--18412.49
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4801.3151515.7641677.3331816.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)92023.4625076.31486419.49434336.09310043.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-92023.46-25076.31-390370.49-374336.09-280043.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-79.09-42.19-76.5551.8866.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)206819.3315052.74140762.4447739.45-2518.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)665618.53665618.53524856.09524856.09524856.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)872437.86680671.27665618.53572595.54522337.21
净利润(万元)102928.80--160278.56--108137.17
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----2306.24----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)10602.18--20989.04--10439.47
长期待摊费用摊销(万元)----4205.83--2158.69
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1043.64---283.31---168.55
固定资产报废损失(万元)96784.24--510.23--3.56
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)19310.65--43845.91--23745.26
投资损失(万元)-14849.22--2912.87---10593.90
递延所得税资产减少(万元)599.97--4819.33--9598.35
递延所得税负债增加(万元)-3031.76---2537.53---9663.09
存货的减少(万元)296.39--235.82---82.15
经营性应收项目的减少(万元)74212.00--127536.59--156884.03
经营性应付项目的增加(万元)11819.36---15794.33---115318.26
其他(万元)4097.22--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----567807.29--284107.18
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)872437.86--665618.53--522337.21
减:现金的期初余额(万元)665618.53--524856.09--524856.09
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----140762.44---2518.88
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----7792.05---7926.34
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----23846.41--11887.05
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-302026-04-282026-03-262025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-302026-04-292026-03-272025-11-012025-08-29
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