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齐峰新材(002521)现金流量表图
齐峰新材(002521)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)229071.75157590.9367853.98281788.20222037.71
收到的税费返还(万元)------3147.962129.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1320.711026.77562.45937.111418.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)230392.45158617.7068416.44285873.26225585.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)163970.90117528.1062910.35224712.94164522.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12123.478225.194233.2517085.6712949.26
支付的各项税费(万元)7191.504740.301991.5812283.969243.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13165.398996.874521.1514025.8912140.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)196451.27139490.4673656.33268108.45198855.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)33941.1819127.23-5239.8917764.8126730.68
收回投资收到的现金(万元)115819.8953153.8919131.2999167.6080036.40
取得投资收益收到的现金(万元)586.30231.76157.441001.81984.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)235.2273.570.054.56223.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)116641.4253459.2219288.77100173.9881244.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6448.134421.392682.5227673.7428117.75
投资支付的现金(万元)140700.0059000.0026300.0080817.5665980.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9139.49------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)147148.1363421.3928982.52108491.3094097.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30506.71-9962.17-9693.75-8317.32-12852.97
吸收投资收到的现金(万元)------27041.10--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)55200.0039000.0027000.0057700.0053000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)55200.0039000.0027000.0084741.1053000.00
偿还债务支付的现金(万元)53000.0039000.0024000.0055000.0048860.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24199.4618089.37499.5311842.7911358.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)240.00240.00--120.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--27958.55--300.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)77349.4657239.3724499.5367142.7960418.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22149.46-18239.372500.4717598.30-7418.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-124.81-93.02-112.02-624.79-648.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18839.80-9167.33-12545.1826421.005811.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59396.8959396.8959396.8932975.8932975.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40557.0950229.5646851.7159396.8938787.37
净利润(万元)--6421.58--11391.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97--1687.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--151.71--303.42--
长期待摊费用摊销(万元)------85.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.97--226.19--
固定资产报废损失(万元)--9058.60------
公允价值变动损失(万元)---237.12---473.03--
财务费用(万元)--1047.53--1830.73--
投资损失(万元)---49.71---1282.74--
递延所得税资产减少(万元)--230.14---959.38--
递延所得税负债增加(万元)------234.73--
存货的减少(万元)---7528.44---13037.64--
经营性应收项目的减少(万元)--16118.26---10712.26--
经营性应付项目的增加(万元)---5857.84--11881.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53--17764.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--50229.56--59396.89--
减:现金的期初余额(万元)--59396.89--32975.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73--26421.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36--275.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-142025-08-212025-04-142025-04-142024-10-12
更新时间2025-10-142025-08-222025-04-142025-04-152024-10-12
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