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天桥起重(002523)现金流量表图
天桥起重(002523)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)115938.7456372.29201624.17136801.2382622.19
收到的税费返还(万元)641.36449.422370.211926.20553.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3523.281549.194489.744695.912791.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)120103.3858370.90208484.11143423.3585967.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)79895.4738686.83136934.41109764.3173497.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16424.6710665.7226382.2420746.4114884.60
支付的各项税费(万元)5864.042955.397791.695580.943239.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9633.014775.2713961.5212969.367959.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)111817.1857083.21185069.86149061.0399580.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8286.201287.6923414.25-5637.68-13613.33
收回投资收到的现金(万元)118223.6962701.10156776.5383268.4835968.53
取得投资收益收到的现金(万元)3176.76580.173977.132737.97208.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----31.092.782.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3.890.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)121400.4463285.16160784.7686009.2336180.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)940.21231.111465.49983.57342.62
投资支付的现金(万元)137480.0081630.00161716.49101680.4939890.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.191000.001.89--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)138420.2181861.30164181.97102665.9540234.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17019.77-18576.14-3397.21-16656.71-4054.96
吸收投资收到的现金(万元)300.00--200.00200.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----7650.007650.004650.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----3.65----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)300.00--7853.657850.004850.00
偿还债务支付的现金(万元)4050.004000.0012960.0010910.007060.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)102.3011.642716.352631.89149.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----337.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.010.01891.86----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4152.314011.6416568.2113541.897209.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3852.31-4011.64-8714.56-5691.89-2359.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-279.27-94.23-100.27-13.27-8.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12865.15-21394.3211202.21-27999.56-20036.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)86846.6386846.6375644.4275644.4275644.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73981.4865452.3186846.6347644.8655607.74
净利润(万元)6488.85--11999.95--3856.06
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-736.85--2493.25----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)131.48--505.31--292.54
长期待摊费用摊销(万元)16.17--154.49----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.97--37.17--2.53
固定资产报废损失(万元)0.30--4.58--1049.52
公允价值变动损失(万元)-207.90---148.86---5.45
财务费用(万元)22.68--261.40--154.54
投资损失(万元)-2279.84---3478.31---455.21
递延所得税资产减少(万元)32.93---545.02--182.31
递延所得税负债增加(万元)-5.85---621.03--449.71
存货的减少(万元)-18254.20--6263.84---5256.59
经营性应收项目的减少(万元)6856.73---7042.76---5732.39
经营性应付项目的增加(万元)14938.75--10603.84---7815.36
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)8286.20--23414.25----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----86846.63--55607.74
减:现金的期初余额(万元)----75644.42--75644.42
加:现金等价物的期末余额(万元)73981.48--------
减:现金等价物的期初余额(万元)86846.63--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-12865.15--11202.21----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)66.61--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-232026-04-272025-10-282025-08-21
更新时间2026-08-232026-04-272026-04-272025-10-292025-08-21
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