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天通股份(600330)现金流量表图
天通股份(600330)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)172561.4275734.85285758.89219895.44137693.20
收到的税费返还(万元)4794.371790.784498.203412.732177.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11982.769815.4160690.1033628.4129692.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)189338.5587341.04350947.19256936.58169562.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)122471.7757172.26211091.42183330.58118587.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36790.1119955.5568547.0047962.9332853.94
支付的各项税费(万元)8247.103662.8710715.8912058.168226.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17664.2711006.2950331.9118334.7315462.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)185173.2491796.97340686.21261686.40175130.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4165.31-4455.9310260.98-4749.82-5567.92
收回投资收到的现金(万元)3635.692780.6213395.027976.373625.00
取得投资收益收到的现金(万元)161.04--194.53194.53109.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.647.3013.4646.818.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2465.41----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3808.372787.9216068.438217.723743.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20751.3513482.3077442.4268015.6053972.94
投资支付的现金(万元)161.04--4000.001000.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)19.2519.251271.615161.86--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20931.6413501.5582714.0474177.4660134.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17123.27-10713.63-66645.61-65959.74-56391.75
吸收投资收到的现金(万元)547.28528.63485.79----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)547.28--485.79----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21267.403105.0022841.19114233.2391893.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)50269.4226211.34135831.03255.81--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)72084.1029844.98159158.01114489.0492149.77
偿还债务支付的现金(万元)12287.972040.756531.0095092.3766733.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)618.53229.493513.043190.462999.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)57860.6034187.94139122.685326.98--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)70767.1036458.18149166.73103609.8175060.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1317.00-6613.209991.2810879.2417089.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-605.62-317.224.86-33.5858.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12246.59-22099.99-46388.48-59863.90-44812.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)163889.88163889.88210278.36210278.36210278.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)151643.29141789.89163889.88150414.47165466.34
净利润(万元)-28643.61---18763.25--5269.82
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)19903.69--10127.10----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)923.70--1851.27--1016.52
长期待摊费用摊销(万元)----3519.59----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)78.10--144.90--64.60
固定资产报废损失(万元)25830.99--11.38--18827.79
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1189.28--999.12--900.83
投资损失(万元)-310.66---269.73---307.69
递延所得税资产减少(万元)-5765.72---4812.56---2110.29
递延所得税负债增加(万元)-----631.89---631.89
存货的减少(万元)-24405.76---31715.89---17552.53
经营性应收项目的减少(万元)20424.87---17062.93---8815.35
经营性应付项目的增加(万元)-26884.22--7722.37---7452.69
其他(万元)29.34--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4165.31--10260.98----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)151643.29--163889.88--165466.34
减:现金的期初余额(万元)163889.88--210278.36--210278.36
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-12246.59---46388.48----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)19370.87--15542.82----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)237.03--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-10-272025-08-26
更新时间2026-08-252026-04-282026-04-282025-10-282025-08-26
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