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惠泰医疗(688617)现金流量表图
惠泰医疗(688617)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)177506.1482816.12287782.03207351.13134860.14
收到的税费返还(万元)944.34159.421209.56878.56567.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1955.371091.018496.876090.644410.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)180405.8584066.55297488.47214320.33139837.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34710.4414028.7856090.8239064.2621242.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46011.2929287.3065271.1950727.6036366.85
支付的各项税费(万元)23585.0711059.5034329.9623836.7115884.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21170.5310471.2845020.5433085.8521878.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)125477.3364846.86200712.50146714.4195372.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)54928.5219219.6996775.9767605.9244464.87
收回投资收到的现金(万元)139150.5650650.56251542.88173107.88121007.88
取得投资收益收到的现金(万元)406.96176.01754.24456.40281.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)61.065.5622.327.054.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)139618.5850832.13252319.43173571.33121293.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8865.676499.8328558.9223349.1615686.40
投资支付的现金(万元)121250.0054750.00273850.00209600.00132200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)130115.6761249.83304237.67232949.16147886.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9502.91-10417.69-51918.24-59377.83-26593.11
吸收投资收到的现金(万元)4618.5398.543593.612977.692087.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------890.29--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----400.00400.00400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)750.00500.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5368.53598.545493.614377.692737.40
偿还债务支付的现金(万元)392.00392.0067.1067.1059.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13917.760.5317027.0017024.3317025.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)45497.4235273.44------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)59807.1935665.9733468.0023141.5122406.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-54438.65-35067.43-27974.39-18763.83-19669.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1586.54-687.66-379.07-87.62214.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8406.24-26953.0916504.27-10623.35-1582.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)124613.06124613.06108108.79108108.79108108.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)133019.3097659.97124613.0697485.44106526.28
净利润(万元)52785.89--80773.92--41890.07
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)609.11--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)711.59--644.96--695.18
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)33.62--92.69--0.13
固定资产报废损失(万元)5406.72--9540.77--4565.61
公允价值变动损失(万元)-58.78---48.57---25.05
财务费用(万元)1554.60--675.63---167.79
投资损失(万元)-1951.42---1693.82---789.67
递延所得税资产减少(万元)488.11---1235.45---284.54
递延所得税负债增加(万元)-16.65--105.84--62.05
存货的减少(万元)-809.42---11147.47---4261.19
经营性应收项目的减少(万元)-1235.27---12085.52---17.99
经营性应付项目的增加(万元)-3241.00--26987.78--3263.02
其他(万元)221.44--568.68---1553.77
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)54928.52--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)133019.30--124613.06--106526.28
减:现金的期初余额(万元)124613.06--108108.79--108108.79
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)8406.24--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-111.11--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)448.67--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-192026-04-232026-03-252025-10-252025-08-22
更新时间2026-08-192026-04-272026-03-252025-10-252025-08-22
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