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惠泰医疗(688617)现金流量表图
惠泰医疗(688617)现金流量表    年份:
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)110030.7550683.45184669.73133898.3190084.56
收到的税费返还(万元)503.41378.37694.04528.06431.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1906.00538.665088.823557.161563.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)112440.1651600.48190452.60137983.5292079.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20741.957910.0833007.6523482.7615652.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30623.6719883.4242341.4832854.1322584.15
支付的各项税费(万元)12095.745669.3421086.6715847.4010440.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14631.056678.8325110.9917343.3410270.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)78092.4240141.68121546.7989527.6358948.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)34347.7411458.8068905.8148455.8933131.34
收回投资收到的现金(万元)18384.567902.78143664.31117404.03106792.08
取得投资收益收到的现金(万元)307.22108.081981.701213.62914.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)41.22--1266.691190.5159.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18732.998010.86146912.70119808.16107766.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)46550.3612340.2520202.9013608.278301.33
投资支付的现金(万元)33825.0362043.2563882.49106354.0362642.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----4637.26--4637.26
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10000.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)90375.3874383.5088722.64124599.5675580.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-71642.39-66372.6458190.05-4791.4032185.47
吸收投资收到的现金(万元)6975.90--3466.623279.923279.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----7000.007000.007000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6975.90--10466.6210279.9210279.92
偿还债务支付的现金(万元)7059.107029.554027.303388.6559.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13.3311.7711222.3511186.5511128.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18250.20269.7419852.7619600.6718163.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25322.647311.0535102.4134175.8729350.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18346.73-7311.05-24635.79-23895.95-19070.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)104.273.50283.96489.37581.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-55537.11-62221.40102744.0320257.9146827.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)127639.13127639.1324895.1024895.1024895.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72102.0265417.73127639.1345153.0071722.45
净利润(万元)33805.62--52213.03--25263.45
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)191.13--1580.37---87.14
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)289.28--445.62--174.51
长期待摊费用摊销(万元)178.09--305.87--161.97
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.28---1081.15---6.97
固定资产报废损失(万元)1.63--12.34--3.15
公允价值变动损失(万元)-86.78-------143.79
财务费用(万元)3.62--102.65---316.66
投资损失(万元)-727.12---2313.19---1457.40
递延所得税资产减少(万元)-206.11--190.66---288.52
递延所得税负债增加(万元)-49.10---681.05---25.04
存货的减少(万元)-3836.27--1121.70---157.22
经营性应收项目的减少(万元)-925.70--1999.79--3326.00
经营性应付项目的增加(万元)1546.26--6890.23--2837.83
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)34347.74--68905.81--33131.34
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)72102.02--127639.13--71722.45
减:现金的期初余额(万元)127639.13--24895.10--24895.10
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-55537.11--102744.03--46827.35
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)87.02---46.49---88.60
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)499.80--879.47--410.82
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-222024-04-252024-03-242023-10-262023-08-24
更新时间2024-08-232024-04-262024-03-262023-10-262023-08-27
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