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国机汽车(600335)现金流量表图
国机汽车(600335)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2373276.281419763.94643167.424138822.732945727.20
收到的税费返还(万元)17151.3915421.6311007.0613821.4810624.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1265636.07924230.93576158.971107051.82613834.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3656063.752359416.501230333.445259696.023570186.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1909005.771195939.07593010.712977355.222704611.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)137513.3984834.1349831.46225374.27122127.06
支付的各项税费(万元)148486.9498501.5530738.34236376.63159959.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1456973.351026308.41355212.661325130.41326754.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3651979.452405583.171028793.164764236.543313453.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4084.29-46166.66201540.28495459.49256733.21
收回投资收到的现金(万元)------43.6540.05
取得投资收益收到的现金(万元)355.77305.98--964.93964.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30523.8619069.727303.4166085.9645488.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1.38--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30879.6319375.707303.4167095.9246493.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)100174.9777917.9340951.28195222.18154202.40
投资支付的现金(万元)------1360.00680.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)100174.9777917.9340951.28196582.18154882.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-69295.34-58542.22-33647.87-129486.26-108388.83
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)696750.02417984.7685874.80863663.50763662.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)340.73216.91107.0080570.5434808.94
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)697090.75418201.6885981.80944234.04798471.72
偿还债务支付的现金(万元)641247.36406154.1662357.30977870.13567960.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15259.672297.06825.9823881.9221853.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)382.24328.60--765.65--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)63295.0062602.8716559.02305070.08285736.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)719802.03471054.0979742.301306822.13875550.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22711.28-52852.416239.50-362588.09-77079.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)10564.8717075.2817230.18-19583.892428.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-77357.45-140486.02191362.09-16198.7673694.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)481372.07481372.07481372.07497570.83497570.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)404014.62340886.05672734.16481372.07571264.95
净利润(万元)--26594.66--43282.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2331.82--14116.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1479.77--3130.96--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1592.38---3422.94--
固定资产报废损失(万元)--36779.74--63647.91--
公允价值变动损失(万元)--4546.18--259.04--
财务费用(万元)--18838.81--7007.01--
投资损失(万元)---955.31--1821.97--
递延所得税资产减少(万元)---182.85---2659.91--
递延所得税负债增加(万元)--1185.24---9579.66--
存货的减少(万元)--24193.61--317687.22--
经营性应收项目的减少(万元)---189566.33---379116.70--
经营性应付项目的增加(万元)--26298.76--433697.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---46166.66--495459.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--340886.05--481372.07--
减:现金的期初余额(万元)--481372.07--497570.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---140486.02---16198.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1031.29---4054.14--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3647.36--7163.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-202026-04-232026-04-232025-10-29
更新时间2026-10-222026-08-202026-04-232026-04-232025-10-30
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