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东贝集团(601956)现金流量表图
东贝集团(601956)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)320753.11128163.38684814.09457813.35292038.42
收到的税费返还(万元)13915.106028.6022273.4019078.2712379.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6897.122252.4210487.148505.505399.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)341565.34136444.40717574.63485397.12309816.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)271176.14130720.42560599.83374722.96239162.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38740.3020681.2171823.3554291.6338387.89
支付的各项税费(万元)5880.102262.7112055.618332.426831.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12085.276118.7929055.8617140.0311700.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)327881.80159783.12673534.64454487.05296081.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13683.54-23338.7344039.9930910.0813734.67
收回投资收到的现金(万元)43006.0431098.7185249.26----
取得投资收益收到的现金(万元)36.7230.84165.69129.3676.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)439.4219.91263.2766.3861.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------59344.08--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43482.1731149.4685678.2259539.826638.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15515.357447.4419013.3614401.8310796.43
投资支付的现金(万元)44952.2823598.1392749.84----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----2123.6769907.99--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)60467.6331045.57113886.8684309.8132796.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16985.46103.89-28208.64-24770.00-26158.43
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)59522.5026265.70106700.0086030.0039460.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)59522.5026265.70106700.0086030.0039460.00
偿还债务支付的现金(万元)47631.0014622.00122486.1090893.0029745.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7164.62480.128429.587962.837410.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5400.002600.002644.672644.67--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)60195.6217702.12133560.35101500.5037155.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-673.128563.58-26860.35-15470.502304.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1045.97-506.94-1314.56584.27614.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5021.02-15178.18-12343.56-8746.15-9504.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39049.4039049.4051392.9651392.9651392.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34028.3823871.2139049.4042646.8141888.34
净利润(万元)-5108.66--7827.49--6298.29
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2624.33--2458.20----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)427.25--717.37--345.11
长期待摊费用摊销(万元)10.05--40.36----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-366.78---153.84--2.15
固定资产报废损失(万元)39.74--322.17--10418.95
公允价值变动损失(万元)-17.56---8.34----
财务费用(万元)1725.24--3542.43--1258.87
投资损失(万元)-28.38--165.69----
递延所得税资产减少(万元)-199.26---191.00--32.34
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)2262.70---6587.07--2655.27
经营性应收项目的减少(万元)-35666.79--26420.61---5074.40
经营性应付项目的增加(万元)36612.88---8691.38---4060.37
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)13683.54--44039.99----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)34028.38--39049.40--41888.34
减:现金的期初余额(万元)39049.40--51392.96--51392.96
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5021.02---12343.56----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)670.49---2720.35----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-272026-04-172025-10-242025-08-22
更新时间2026-08-232026-04-282026-04-182025-10-262025-08-22
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