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司尔特(002538)现金流量表图
司尔特(002538)现金流量表    年份:
截止日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金347201.34220507.5273303.15384444.08308429.11
收到的税费返还161.40--0.001234.84--
客户存款和同业存放款项净增加额0.00--0.00--0.00
向中央银行借款净增加额0.00--0.00--0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额0.00--0.00--0.00
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金0.00--0.00--0.00
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额0.00--0.00--0.00
收到原保险合同保费取得的现金0.00--0.00--0.00
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额0.00--0.00--0.00
收到其他与经营活动有关的现金3174.921792.392678.104081.746242.08
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.00----
经营活动现金流入小计350537.66222299.9175981.25389760.66314671.20
购买商品、接受劳务支付的现金285021.4382722.3486773.19216225.38205851.95
支付给职工以及为职工支付的现金19698.3914081.447281.7727991.2316542.67
支付的各项税费18458.375644.552031.158149.526978.23
客户贷款及垫款净增加额0.00--0.00--0.00
存放中央银行和同业款项净增加额0.00--0.00--0.00
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金0.00--0.00--0.00
支付原保险合同赔付款项的现金0.00--0.00--0.00
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金0.00--0.00--0.00
支付其他与经营活动有关的现金17934.2620994.295197.6422028.509870.63
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.00----
经营活动现金流出小计341112.45123442.62101283.76274394.64239243.49
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额9425.2298857.29-25302.51115366.0375427.71
收回投资收到的现金196000.00112000.0030000.00416491.72192000.00
取得投资收益收到的现金2223.841018.12612.513623.552576.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15.3078.250.0022.548.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.00--0.00----
收到其他与投资活动有关的现金------595.27--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.00----
投资活动现金流入小计198239.14113096.3730612.51420733.08194585.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16725.966382.181879.1711766.667925.07
投资支付的现金162998.00175865.3826135.00511065.67210000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额30124.5017572.330.00----
质押贷款净增加额0.00--0.00----
支付其他与投资活动有关的现金701.50--0.00----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.00----
投资活动现金流出小计210549.95199819.8928014.17522832.33217925.07
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.00----
投资活动产生的现金流量净额-12310.81-86723.532598.34-102099.25-23340.05
吸收投资收到的现金0.00--0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0.00--0.00--0.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金107600.0097600.0034600.0069704.0054704.00
收到其他与筹资活动有关的现金0.00--0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.000.000.00----
筹资活动现金流入小计107600.0097600.0034600.0069704.0054704.00
偿还债务支付的现金69600.0025000.0015700.0054214.7349154.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16503.9916929.20382.385982.915702.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息0.00--0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金0.00300.000.00----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.00----
筹资活动现金流出小计86103.9942229.2016082.3860197.6454856.47
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.00----
筹资活动产生的现金流量净额21496.0155370.8018517.629506.36-152.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响---428.18---175.52--
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.00----
现金及现金等价物净增加额18610.4167076.38-4186.5422597.6151935.19
加:期初现金及现金等价物余额46429.2246223.6846223.6823831.6123626.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目0.000.000.00----
期末现金及现金等价物余额65039.63113300.0642037.1446429.2275561.26
净利润--25375.47--30072.28--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1191.09--1306.84--
固定资产折旧0.007996.680.00718.55--
无形资产摊销--1087.75--1852.93--
长期待摊费用摊销--1085.39--1301.20--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--16.37---2.33--
固定资产报废损失--0.81--97.13--
公允价值变动损失---334.12---466.53--
财务费用--3282.42--3720.65--
投资损失--3583.73--468.90--
递延所得税资产减少--10.43--230.87--
递延所得税负债增加--21510.06---174.93--
存货的减少--3096.90--45462.13--
经营性应收项目的减少--8283.19--758.07--
经营性应付项目的增加--22671.12--15087.13--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目--0.00------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--98857.29--115366.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--113300.06--46223.68--
减:现金的期初余额--46223.68--23626.07--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--67076.38--22597.61--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销----------
拆入资金净增加额0.00--0.00--0.00
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失----------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
融出资金净减少额----------
代理买卖证券支付的现金净额----------
使用权资产摊销/折旧------14933.12--
发放贷款及垫款的净减少额----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额----------
卖出回购金融资产净减少额----------
拆入资金净减少额----------
交易性金融负债净增加额----------
交易性金融资产净减少额----------
向中央银行借款净减少额----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额----------
回购业务资金净减少额----------
减少质押和定期存款所收到的现金----------
增加质押和定期存款所支付的现金----------
收到卖出回购金融资产款现金净额----------
支付卖出回购金融资产款现金净额----------
发行存款证----------
支付买入返售金融资产现金净额----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额----------
收回的已于以前年度核销的贷款----------
支付再保险业务现金净额----------
收到交易性金融资产现金净额----------
处置交易性金融资产的净减少额----------
购买融资租赁资产支付的现金----------
同业及其他机构存放款减少净额----------
处置抵债资产收到的现金----------
已发行存款证净减少额----------
交易性金融负债净减少额----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额----------
保户储金及投资款净减少额----------
收到买入返售金融资产现金净额----------
存款证净额----------
支付交易性金融资产现金净额----------
应收账款净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净减少额----------
发布时间2021/12/11 16:06:052021/12/2 14:10:042021/12/11 15:59:302021/4/28 21:10:252021/10/29 16:18:24
2021/12/11 16:07:232021/12/11 16:36:412021/12/11 16:00:532021/4/28 21:10:252021/10/29 16:18:24
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