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优利德(688628)现金流量表图
优利德(688628)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)119548.8278926.2934698.86130006.8596879.40
收到的税费返还(万元)4535.232709.00545.774028.313084.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2176.15822.20140.07599.37246.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)126260.2082457.4935384.71134634.53100210.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)82188.0749026.1321908.7586198.9163886.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25403.2916629.657339.0229400.9620742.71
支付的各项税费(万元)2874.042359.26794.244831.982919.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8593.574281.112135.479161.385824.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)119058.9772296.1532177.47129593.2393372.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7201.2310161.343207.245041.306837.85
收回投资收到的现金(万元)53.9453.9448.68----
取得投资收益收到的现金(万元)0.45--5.2716.5616.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.3916.3016.306.006.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)21474.9321474.93--76148.5771141.99
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21548.7121545.1870.2476171.1371164.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12593.879526.901583.138437.566851.24
投资支付的现金(万元)3399.003399.001000.003000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5000.005000.00--65866.0060866.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20992.8717925.902583.1377303.5667717.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)555.843619.28-2512.89-1132.433447.32
吸收投资收到的现金(万元)1284.90200.00100.002172.982172.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)200.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13968.918950.033360.906039.716023.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4.40--204.60661.35661.80
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15258.219150.033665.508874.048858.57
偿还债务支付的现金(万元)11071.378375.197.219209.859186.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9035.5056.1929.9914656.5311252.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)611.89372.76421.383835.703572.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20718.768804.15458.5827702.0824012.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5460.55345.883206.92-18828.04-15153.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-558.12-371.99-55.3039.21-108.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1738.4113754.513845.98-14879.96-4977.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7190.087190.087190.0822070.0422070.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8928.4820944.5911036.057190.0817092.98
净利润(万元)--13830.04--14230.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--456.73--863.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--150.10--291.53--
长期待摊费用摊销(万元)------350.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.56---4.61--
固定资产报废损失(万元)--2254.94--15.48--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--161.09---485.02--
投资损失(万元)---10.20---296.93--
递延所得税资产减少(万元)---257.09---941.51--
递延所得税负债增加(万元)---85.01--154.61--
存货的减少(万元)---15174.83---11868.05--
经营性应收项目的减少(万元)---3702.22---3475.99--
经营性应付项目的增加(万元)--11376.59---374.32--
其他(万元)--331.98------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10161.34--5041.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20944.59--7190.08--
减:现金的期初余额(万元)--7190.08--22070.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13754.51---14879.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--224.42--195.09--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--422.06--859.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-142026-04-272026-04-272025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-142026-04-272026-04-272025-11-01
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