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优利德(688628)现金流量表图
优利德(688628)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)78926.2934698.86130006.8596879.4064886.03
收到的税费返还(万元)2709.00545.774028.313084.892270.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)822.20140.07599.37246.19212.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)82457.4935384.71134634.53100210.4867369.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49026.1321908.7586198.9163886.1740114.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16629.657339.0229400.9620742.7113789.02
支付的各项税费(万元)2359.26794.244831.982919.742128.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4281.112135.479161.385824.014035.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)72296.1532177.47129593.2393372.6360067.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10161.343207.245041.306837.857301.46
收回投资收到的现金(万元)53.9448.68------
取得投资收益收到的现金(万元)--5.2716.5616.5616.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.3016.306.006.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)21474.93--76148.5771141.99--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21545.1870.2476171.1371164.5666448.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9526.901583.138437.566851.244323.62
投资支付的现金(万元)3399.001000.003000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5000.00--65866.0060866.009139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17925.902583.1377303.5667717.2460499.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3619.28-2512.89-1132.433447.325948.39
吸收投资收到的现金(万元)200.00100.002172.982172.98753.07
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8950.033360.906039.716023.781006.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--204.60661.35661.80--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9150.033665.508874.048858.572422.06
偿还债务支付的现金(万元)8375.197.219209.859186.89345.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)56.1929.9914656.5311252.7611223.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)372.76421.383835.703572.4727958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8804.15458.5827702.0824012.1214849.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)345.883206.92-18828.04-15153.55-12427.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-371.99-55.3039.21-108.67-166.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13754.513845.98-14879.96-4977.06656.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7190.087190.0822070.0422070.0422070.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20944.5911036.057190.0817092.9822726.55
净利润(万元)13830.04--14230.80--9290.72
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)456.73--863.85--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)150.10--291.53--106.91
长期待摊费用摊销(万元)----350.25----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.56---4.61---2.05
固定资产报废损失(万元)2254.94--15.48--2056.83
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)161.09---485.02---51.61
投资损失(万元)-10.20---296.93---269.81
递延所得税资产减少(万元)-257.09---941.51---172.22
递延所得税负债增加(万元)-85.01--154.61----
存货的减少(万元)-15174.83---11868.05---2817.73
经营性应收项目的减少(万元)-3702.22---3475.99---773.43
经营性应付项目的增加(万元)11376.59---374.32---1140.18
其他(万元)331.98------425.43
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10161.34--5041.30--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)20944.59--7190.08--22726.55
减:现金的期初余额(万元)7190.08--22070.04--22070.04
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)13754.51---14879.96---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)224.42--195.09----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)422.06--859.46--385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-142026-04-272026-04-272025-11-012025-08-21
更新时间2026-08-142026-04-272026-04-272025-11-012025-08-22
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