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广电电气(601616)现金流量表图
广电电气(601616)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)36168.1615880.6171764.8856297.2339026.19
收到的税费返还(万元)705.98262.711820.351841.921134.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3171.912950.606346.602823.361927.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40046.0519093.9379931.8360962.5142087.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43233.9515461.9042169.4432436.0022765.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11076.845362.0919616.1613551.079355.63
支付的各项税费(万元)1846.30600.413930.533626.571923.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4418.283466.539387.249310.055370.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60575.3824890.9475103.3658923.7039414.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20529.33-5797.014828.472038.802673.31
收回投资收到的现金(万元)53364.2240434.92103108.7379174.3255969.89
取得投资收益收到的现金(万元)3281.70--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)88.20207.3929.179.709.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)56734.1340642.31103137.9079184.0255978.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)428.82104.941413.091229.67657.18
投资支付的现金(万元)41553.02--96642.6474442.7752642.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)259.24262.50200.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43081.5428267.4498255.7375672.4453299.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)13652.5812374.874882.173511.582679.22
吸收投资收到的现金(万元)----98.0098.0098.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----98.00--98.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7000.001000.004593.004593.002995.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1000.00--1500.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8000.001000.006191.004691.003093.00
偿还债务支付的现金(万元)2995.00995.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)913.3926.927956.457928.211929.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)858.37--1916.48--1916.48
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11.77--105.90----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3920.161021.928062.357928.211929.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4079.84-21.92-1871.35-3237.211163.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2641.97-1279.07-1719.58-851.71-301.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5438.885276.886119.711461.466214.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)88633.1488633.1482513.4382513.4382513.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)83194.2693910.0288633.1483974.9088727.80
净利润(万元)-2326.42---2692.81--757.05
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)61.57--949.51---69.92
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)409.95--980.72--514.26
长期待摊费用摊销(万元)----357.05--195.53
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-130.55---15.08---6.72
固定资产报废损失(万元)1164.67--65.74--10.65
公允价值变动损失(万元)-8.45---0.90----
财务费用(万元)2719.90--1823.94--254.20
投资损失(万元)-584.32---1343.65---555.18
递延所得税资产减少(万元)89.03--179.18---32.22
递延所得税负债增加(万元)20.13---89.90--493.38
存货的减少(万元)-9232.11---1957.78---992.57
经营性应收项目的减少(万元)-19576.97--6023.10--1782.86
经营性应付项目的增加(万元)6091.66---2656.89---2077.41
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-20529.33--4828.47--2673.31
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)83194.26--88633.14--88727.80
减:现金的期初余额(万元)88633.14--82513.43--82513.43
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5438.88--6119.71--6214.37
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)653.41--199.85--379.91
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----73.57----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-11-012025-08-30
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