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华锐精密(688059)现金流量表图
华锐精密(688059)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44305.4623646.2962772.5742642.6926344.89
收到的税费返还(万元)----908.25908.25908.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)67.6663.80513.88317.59243.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44373.1223710.0964194.7143868.5327496.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28948.1715311.1813595.407939.386377.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9896.045968.9815238.1112083.408175.35
支付的各项税费(万元)7222.621853.064674.033455.261542.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2006.21539.572714.761924.391314.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48073.0323672.7936222.3125402.4417409.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3699.9137.3027972.4018466.0910087.05
收回投资收到的现金(万元)12000.006000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)232.32232.3244.4144.4144.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.320.288.174.19--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12232.646232.6052.5948.6044.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)673.45575.784818.483053.532526.19
投资支付的现金(万元)3200.003200.0010960.001960.001960.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3873.453775.7815778.485013.534486.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8359.192456.82-15725.90-4964.92-4441.77
吸收投资收到的现金(万元)----19738.26----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11600.005500.0018240.0014050.0012050.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11600.005500.0037978.2614050.0012050.00
偿还债务支付的现金(万元)14507.584167.9237144.9220678.9214153.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5799.325760.764986.934828.104621.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)167.2948.42194.0497.0297.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20474.199977.1042325.9025604.0418872.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8874.19-4477.10-4347.64-11554.04-6822.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-40.60-20.38-3.4024.1223.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4255.50-2003.377895.471971.24-1154.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21541.0321541.0313645.5713645.5713645.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17285.5319537.6621541.0315616.8012491.34
净利润(万元)23769.57--18658.39--8545.97
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)215.69--3222.17--1181.76
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)120.80--239.28--119.42
长期待摊费用摊销(万元)----155.30--77.65
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.02--69.62--0.20
固定资产报废损失(万元)7989.10--36.01--4.37
公允价值变动损失(万元)-94.07---157.02---52.61
财务费用(万元)341.01--4048.51--1997.64
投资损失(万元)-127.83---10.32--72.67
递延所得税资产减少(万元)-42.38--545.47--4.85
递延所得税负债增加(万元)-830.80--408.56--1289.85
存货的减少(万元)-43431.22---18439.48---1483.68
经营性应收项目的减少(万元)6751.42---23656.98---18031.29
经营性应付项目的增加(万元)1228.01--27880.04--8120.17
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3699.91--27972.40--10087.05
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)17285.53--21541.03--12491.34
减:现金的期初余额(万元)21541.03--13645.57--13645.57
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4255.50--7895.47---1154.22
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)257.39---403.90--763.12
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)75.65--138.11--69.05
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-142026-04-232026-04-212025-11-012025-08-14
更新时间2026-08-142026-04-232026-04-232025-11-012025-08-15
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