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洽洽食品(002557)现金流量表图
洽洽食品(002557)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)389786.95230353.21739591.95523135.18325025.65
收到的税费返还(万元)1282.94556.062453.042453.042311.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4911.032097.5513543.839226.738817.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)395980.91233006.83755588.82534814.95336154.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)281572.03168387.11571633.39330299.59214834.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39294.0822440.3865451.3751939.0533919.16
支付的各项税费(万元)21861.2116016.3239200.5433660.4524577.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)43231.6921981.2572258.7860781.2046395.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)385959.01228825.06748544.09476680.29319727.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10021.904181.777044.7358134.6616427.69
收回投资收到的现金(万元)796367.59212016.99824248.71584728.39385948.26
取得投资收益收到的现金(万元)2509.89850.703903.771557.111260.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.6628.39466.040.720.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12051.54--16597.738934.67--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)810957.68218912.97845216.24595220.89390078.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8473.593404.319686.094975.422740.15
投资支付的现金(万元)876563.18251629.90875543.45617052.80360291.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1904.64--2012.98--9139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)888620.77255034.21887242.52622028.22363031.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-77663.08-36121.23-42026.27-26807.3327046.37
吸收投资收到的现金(万元)800.00800.001600.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)800.00800.001600.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)221350.00127600.00125010.52213300.00139100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4069.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)226219.00132471.36126610.52213300.00139100.00
偿还债务支付的现金(万元)200190.00111200.00130209.30227397.78164397.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)50734.20391.7172007.2465687.4065423.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----2.80----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)770.75--7636.102330.9927958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)251694.95111710.31209852.64295416.17231842.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25475.9520761.06-83242.12-82116.17-92742.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4122.09-2322.96451.79676.78792.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-97239.22-13501.37-117771.87-50112.07-48475.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)319547.40319547.40437319.26437319.26437319.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)222308.18306046.02319547.40387207.20388843.38
净利润(万元)24378.47--31959.15--8913.69
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-390.65---333.08--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)548.74--1052.78--519.26
长期待摊费用摊销(万元)----0.19----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-63.50---39.70---1.31
固定资产报废损失(万元)8664.17--152.11--8579.28
公允价值变动损失(万元)-810.04---151.66--315.78
财务费用(万元)-408.80--8619.88---1501.00
投资损失(万元)-3461.97---4497.55---2680.29
递延所得税资产减少(万元)-709.96---3523.65--73.68
递延所得税负债增加(万元)1.83---1134.20--460.09
存货的减少(万元)28217.67---38858.37--71126.68
经营性应收项目的减少(万元)1925.21--4765.63--23356.16
经营性应付项目的增加(万元)-48386.65---8372.09---91596.28
其他(万元)5.86------39.37
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10021.90--7044.73--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)222308.18--319547.40--388843.38
减:现金的期初余额(万元)319547.40--437319.26--437319.26
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-97239.22---117771.87---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)419.29--387.99--385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-212026-04-212025-10-232025-08-21
更新时间2026-08-242026-04-212026-04-212025-10-242025-08-22
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