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亚威股份(002559)现金流量表图
亚威股份(002559)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)145062.1497227.0849755.70154652.74110989.15
收到的税费返还(万元)2525.001798.531100.393522.793527.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3615.813335.981465.124394.502639.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)151202.94102361.6052321.20162570.03117156.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)90981.8459642.1530604.20105590.7380300.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21937.6315379.158679.8928234.3421799.77
支付的各项税费(万元)5930.993880.681740.636881.305624.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10564.386852.052836.1514944.817601.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)129414.8485754.0343860.88155651.17115325.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21788.1116607.578460.336918.861830.95
收回投资收到的现金(万元)102444.9660076.2329773.73168289.84113173.08
取得投资收益收到的现金(万元)562.71327.9156.05675.36350.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------7.558.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)103007.6760404.1429829.79168972.75113532.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11878.305321.374277.0813620.845239.19
投资支付的现金(万元)94849.3156100.0939300.00169057.05112148.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)106727.6161421.4643577.08182677.89117387.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3719.93-1017.32-13747.29-13705.14-3854.73
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)73250.0032500.0016000.0094140.2869140.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2012.904049.82900.002805.411070.91
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)75262.9036549.8216900.0096945.6970211.19
偿还债务支付的现金(万元)65480.0032880.0015880.0083389.8571244.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9897.719267.27528.4010125.189751.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1401.63--1805.41145.00151.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)76779.3442147.2718213.8293660.0281147.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1516.45-5597.46-1313.823285.67-10936.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)140.30223.34-73.521214.96990.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)16692.0310216.14-6674.30-2285.65-11969.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)87964.3687964.3687964.3690250.0190250.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)104656.3998180.5081290.0587964.3678280.68
净利润(万元)--5823.39---17027.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--899.41--26794.90--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--908.78--1800.65--
长期待摊费用摊销(万元)--165.65--474.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------5.87--
固定资产报废损失(万元)--0.47--0.06--
公允价值变动损失(万元)---229.06---1813.88--
财务费用(万元)--865.23--1151.86--
投资损失(万元)---131.51--2387.37--
递延所得税资产减少(万元)---153.92---182.88--
递延所得税负债增加(万元)--34.36--272.08--
存货的减少(万元)---3031.93---17760.30--
经营性应收项目的减少(万元)---1714.57---9844.35--
经营性应付项目的增加(万元)--11614.51--20877.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16607.57--6918.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--98180.50--87964.36--
减:现金的期初余额(万元)--87964.36--90250.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10216.14---2285.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--165.36--279.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-212023-04-292023-04-242022-10-27
更新时间2023-10-312023-08-222023-04-292023-04-242022-10-27
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