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森马服饰(002563)现金流量表图
森马服饰(002563)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)743494.34425139.851577566.411021586.70663863.46
收到的税费返还(万元)547.89232.822214.221984.941661.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27975.7013317.6242475.3022328.3315901.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)772017.94438690.291622255.921045899.97681426.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)489436.34271260.31977580.35750489.15478325.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)65896.3738488.01124772.2596820.1469329.36
支付的各项税费(万元)60446.2033484.0980472.5854571.6040363.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)129384.3662061.37266461.83192561.85121124.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)745163.26405293.791449287.011094442.74709143.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26854.6833396.50172968.91-48542.78-27716.54
收回投资收到的现金(万元)400346.51181187.20724494.53606183.64534130.86
取得投资收益收到的现金(万元)65.8961.94139.96137.92133.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)653.14651.782705.052674.752669.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)401065.53181900.91727339.54608996.31536933.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27388.4412685.8961380.9248789.6133395.59
投资支付的现金(万元)366041.04160517.46748535.51507303.30453464.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----900.00900.009139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)393429.48173203.35810816.43556992.91487760.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7636.058697.56-83476.8952003.4049173.31
吸收投资收到的现金(万元)----307.24307.24307.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----307.24--307.24
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10000.00--70000.0050000.0020000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20000.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30000.00--70307.2450307.2420307.24
偿还债务支付的现金(万元)30000.0030000.0040000.0020000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)40411.35--134704.5194293.1694293.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16110.878148.5030112.2722466.3027958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)86522.2338148.50204816.77136759.46108768.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-56522.23-38148.50-134509.53-86452.21-88461.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-933.44-485.66188.56395.98639.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22964.943459.89-44828.96-82595.62-66365.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)562829.48562829.48607658.43607658.43607658.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)539864.54566289.37562829.48525062.82541292.90
净利润(万元)47750.34--88263.16--31922.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)27706.93--46082.83--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1299.44--3027.02--1625.49
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-206.94---533.68---230.81
固定资产报废损失(万元)7165.23--14582.56--7395.69
公允价值变动损失(万元)122.97--1525.70--228.49
财务费用(万元)2217.23--5469.28--3101.76
投资损失(万元)-67.38---383.58---377.23
递延所得税资产减少(万元)1868.76--237.60--7157.13
递延所得税负债增加(万元)-26.33---52.67---26.33
存货的减少(万元)8683.01---14633.49---5704.20
经营性应收项目的减少(万元)21500.06--18738.14--48176.37
经营性应付项目的增加(万元)-116404.90---38949.61---163770.98
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)26854.68--172968.91--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)535334.93--556435.66--537021.67
减:现金的期初余额(万元)556435.66--599357.32--599357.32
加:现金等价物的期末余额(万元)4529.61--6393.82----
减:现金等价物的期初余额(万元)6393.82--8301.12----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-22964.94---44828.96---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)14077.80--30313.13--385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-172026-04-282026-03-302025-11-012025-08-21
更新时间2026-08-172026-04-292026-03-302025-11-012025-08-22
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