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天沃科技(002564)现金流量表图
天沃科技(002564)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金133044.15852130.57625655.83394525.21197310.53
收到的税费返还129.711062.363047.812724.982571.10
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金25105.66126929.2167099.7045051.8066861.37
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计158279.52980122.14695803.34442301.99266742.99
购买商品、接受劳务支付的现金180718.69741308.15613589.45424906.63235691.43
支付给职工以及为职工支付的现金15325.6749432.2136724.1525840.0015676.13
支付的各项税费5250.3522754.9617952.8514342.164039.05
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金34621.87161711.55164890.1595690.67115344.66
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计235916.58975206.87833156.60560779.45370751.27
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-77637.064915.27-137353.26-118477.46-104008.27
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----0.00--1346.17
取得投资收益收到的现金--134.180.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.4016.7641.730.830.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--47867.7935657.49----
收到其他与投资活动有关的现金----0.00----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计0.4048018.7335699.220.831346.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金595.2613367.703520.291107.96869.52
投资支付的现金----0.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----0.00----
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----0.00--1367.18
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计595.2613367.703520.291107.962236.70
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-594.8734651.0332178.93-1107.13-890.47
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----0.00----
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金141360.00470463.37383628.37248728.3761550.00
收到其他与筹资活动有关的现金----0.00--0.08
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计141360.00470463.37383628.37248728.3761550.08
偿还债务支付的现金122510.00466869.78335748.51206860.0055950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11512.0243030.1035153.9222465.8710894.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息1568.00--0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金3046.45150.0112531.559111.841550.91
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计137068.47510049.89383433.98238437.7168395.22
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额4291.53-39586.52194.3910290.66-6845.14
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.19-1038.46-181.82-34.89-3.71
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-73940.59-1058.69-105161.77-109328.82-111747.59
加:期初现金及现金等价物余额189929.89190988.58190988.58190988.58190988.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额115989.30189929.8985826.8181659.7679240.99
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---140192.05---42148.92--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--70995.77--26324.76--
固定资产折旧--9445.10--4372.32--
无形资产摊销--832.73--413.44--
长期待摊费用摊销--644.59--424.60--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1950.54--281.84--
固定资产报废损失--5.73---4.27--
公允价值变动损失----------
财务费用--52420.83--28221.09--
投资损失---7850.85--170.40--
递延所得税资产减少---30675.54---4020.95--
递延所得税负债增加---5.99---3.27--
存货的减少--97702.23---9403.87--
经营性应收项目的减少---68537.48---37927.15--
经营性应付项目的增加---6347.15---85966.84--
其他--28427.91------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--4915.27---118477.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--180487.73--81659.76--
减:现金的期初余额--190988.58--190988.58--
加:现金等价物的期末余额--9442.16------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---1058.69---109328.82--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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