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德力股份(002571)现金流量表图
德力股份(002571)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金19059.0278414.8356270.0932378.0412585.84
收到的税费返还175.21806.62724.18717.46660.73
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1478.591180.592380.021378.70249.40
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计20712.8380402.0459374.2934474.2013495.97
购买商品、接受劳务支付的现金12678.8355460.9643727.0822923.896486.39
支付给职工以及为职工支付的现金4705.8014636.5510502.716725.144435.00
支付的各项税费598.402775.321944.021230.00847.70
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1459.914542.444941.671959.241308.10
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计19442.9477415.2661115.4832838.2813077.19
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额1269.892986.78-1741.191635.93418.78
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金2400.001100.76605.04----
取得投资收益收到的现金546.74947.92959.66955.98737.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--234.24------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--3794.25528.00528.00328.99
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计2946.746077.172092.701483.981066.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6326.6412453.895226.514501.585307.26
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金350.00827.20801.80600.00300.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计6676.6413281.096028.325101.585607.26
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-3729.90-7203.92-3935.61-3617.60-4540.52
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--429.53429.53429.53541.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--429.53429.53429.53541.72
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金5603.5915760.2415768.179900.003900.00
收到其他与筹资活动有关的现金194.242440.463495.77812.14--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计5797.8318630.2319693.4711141.664441.72
偿还债务支付的现金4400.007029.017120.805120.802000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金128.49439.33299.03169.1078.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金109.21--3332.081812.31--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计4637.717468.3410751.917102.212078.09
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额1160.1211161.898941.564039.452363.64
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响76.33-88.55-289.39-179.44-843.12
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-1223.566856.192975.371878.34-2601.22
加:期初现金及现金等价物余额17469.4210613.2310613.2310613.2310774.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额16245.8617469.4213588.6012491.568173.61
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--378.69---564.05--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--4400.24--1727.76--
固定资产折旧--7110.98--3675.50--
无形资产摊销--249.77--125.71--
长期待摊费用摊销--23.64--11.82--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9.57--9.68--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---3024.68------
财务费用--431.21--506.08--
投资损失---865.37---463.37--
递延所得税资产减少--99.52--60.23--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1668.01---6166.54--
经营性应收项目的减少---2337.08--8956.76--
经营性应付项目的增加---1821.70---6243.65--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--2986.78--1635.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--17469.42--12491.56--
减:现金的期初余额--10613.23--10613.23--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--6856.19--1878.34--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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