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五洲交通(600368)现金流量表图
五洲交通(600368)现金流量表    年份:
截止日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金156110.19104657.5653679.99208879.92138495.05
收到的税费返还45.3934.9915.15186.190.54
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金321.9520.753.8564.006.00
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金39018.592828.661603.128395.256423.24
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.00----
经营活动现金流入小计195496.12107541.9655302.11217525.36144924.84
购买商品、接受劳务支付的现金44631.6829010.5417135.79103452.5467908.50
支付给职工以及为职工支付的现金9802.676949.123893.0013496.949139.13
支付的各项税费14089.879748.475132.7913328.407624.98
客户贷款及垫款净增加额-251.80288.42-240.98-470.14-346.32
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金5272.983877.981198.3810024.627183.64
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.00----
经营活动现金流出小计73545.4149874.5427118.99139832.3691509.92
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额121950.7157667.4228183.1377692.9953414.91
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金5817.595817.59--2540.36--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.340.34--1.870.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10400.40----4634.195311.63
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.00------
投资活动现金流入小计16218.335817.93--7176.425311.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金358.6573.1211.025081.654641.44
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金1.991.99--0.01--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.00----
投资活动现金流出小计360.6475.1111.025081.664641.44
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.00----
投资活动产生的现金流量净额15857.695742.82-11.022094.76670.31
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金35000.0032000.0030000.0055500.0049000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.000.000.00----
筹资活动现金流入小计35000.0032000.0030000.0055500.0049000.00
偿还债务支付的现金138456.2088956.2036827.27113128.6671968.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金30867.6226738.874808.2333262.4927205.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.00----
筹资活动现金流出小计169323.83115695.0741635.50146391.1599173.17
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.00----
筹资活动产生的现金流量净额-134323.83-83695.07-11635.50-90891.15-50173.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.00----
现金及现金等价物净增加额3484.57-20284.8216536.60-11103.403912.06
加:期初现金及现金等价物余额49724.4449724.4449724.4460827.8460827.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目0.000.000.00----
期末现金及现金等价物余额53209.0129439.6166261.0449724.4464739.89
净利润--40341.73--56120.75--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--4965.20--6016.17--
固定资产折旧0.0017634.860.0031702.22--
无形资产摊销--119.81--256.27--
长期待摊费用摊销--272.21--646.75--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------2.03--
固定资产报废损失------62.33--
公允价值变动损失----------
财务费用--9359.51--22509.30--
投资损失---24165.26---34382.79--
递延所得税资产减少---58.67---958.50--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2449.38--12406.75--
经营性应收项目的减少--1736.49--4122.41--
经营性应付项目的增加---2929.05---21694.81--
其他---273.24---482.85--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目--0.00------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--57667.42--77692.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--29439.61--49724.44--
减:现金的期初余额--49724.44--60827.84--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---20284.82---11103.40--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--13109.69--1366.98--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
融出资金净减少额----------
代理买卖证券支付的现金净额----------
使用权资产摊销/折旧----------
发放贷款及垫款的净减少额----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额----------
卖出回购金融资产净减少额----------
拆入资金净减少额----------
交易性金融负债净增加额----------
交易性金融资产净减少额----------
向中央银行借款净减少额----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额----------
回购业务资金净减少额----------
减少质押和定期存款所收到的现金----------
增加质押和定期存款所支付的现金----------
收到卖出回购金融资产款现金净额----------
支付卖出回购金融资产款现金净额----------
发行存款证----------
支付买入返售金融资产现金净额----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额----------
收回的已于以前年度核销的贷款----------
支付再保险业务现金净额----------
收到交易性金融资产现金净额----------
处置交易性金融资产的净减少额----------
购买融资租赁资产支付的现金----------
同业及其他机构存放款减少净额----------
处置抵债资产收到的现金----------
已发行存款证净减少额----------
交易性金融负债净减少额----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额----------
保户储金及投资款净减少额----------
收到买入返售金融资产现金净额----------
存款证净额----------
支付交易性金融资产现金净额----------
应收账款净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净减少额----------
发布时间2021/12/11 16:05:472021/12/2 14:09:492021/12/11 15:59:122021/3/30 20:43:142021/10/26 17:55:35
2021/12/11 16:07:022021/12/11 16:36:412021/12/11 16:00:342021/3/30 20:43:142021/10/26 17:55:35
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