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中京电子(002579)现金流量表图
中京电子(002579)现金流量表    年份:
截止日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)245700.42155099.5273992.21251354.92190275.52
收到的税费返还(万元)17841.7116388.1115380.9015319.4212990.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1350.475805.2620397.981746.632329.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)264892.60177292.89109771.08268420.97205594.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)164951.77111090.3349055.30146076.14119778.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)55713.2539669.6519179.2973236.5543320.77
支付的各项税费(万元)15553.2313997.5913044.433963.873165.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8442.006055.8614605.5020170.756874.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)244660.25170813.4295884.52243447.30173140.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.00--0.00--
经营活动产生的现金流量净额(万元)20232.356479.4613886.5624973.6732454.61
收回投资收到的现金(万元)--------307.93
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.484.50--106.9913.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------94581.6456281.54
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.00--0.000.00
投资活动现金流入小计(万元)7.484.50--94688.6356602.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)60513.8346094.6920461.65158887.57128107.30
投资支付的现金(万元)15980.6215093.92100.00458.839529.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------44306.48--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)76494.4561188.6120561.65203652.88137636.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-76486.97-61184.11-20561.65-108964.25-81033.87
吸收投资收到的现金(万元)1292.62431.20276.922680.351061.97
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)99500.9872178.1727300.87130854.8182880.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9869.3912815.529869.3918965.055011.89
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)110662.9985424.8937447.17152500.2188953.90
偿还债务支付的现金(万元)39412.8923580.319994.2283261.3171416.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9305.767293.16764.717296.674999.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3981.462499.787113.4216711.812210.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)52700.1133373.2517872.35107269.7878627.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)57962.8852051.6419574.8245230.4310326.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)376.91192.07-20.04-517.14-137.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)2085.17-2460.9312879.69-39277.29-38389.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17588.3617588.3617588.3256865.6556865.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)19673.5215127.4230468.0017588.3618476.14
净利润(万元)---3138.47--14805.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--334.55--1603.14--
固定资产折旧(万元)0.0011243.570.0014721.450.00
无形资产摊销(万元)--887.07--1003.51--
长期待摊费用摊销(万元)--1579.23--2231.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--77.34---1.71--
固定资产报废损失(万元)--27.19--204.88--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3890.53--3730.71--
投资损失(万元)--176.82---671.98--
递延所得税资产减少(万元)---378.52--87.87--
递延所得税负债增加(万元)---148.48--528.52--
存货的减少(万元)---10899.75---35439.85--
经营性应收项目的减少(万元)---7138.50---38041.99--
经营性应付项目的增加(万元)--8875.18--58622.25--
其他(万元)--754.35--1216.15--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6479.46--24973.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15127.42--17588.36--
减:现金的期初余额(万元)--17588.36--56865.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2460.93---39277.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-10-252022-08-242022-04-272022-04-262021-12-11
更新时间2022-10-252022-08-242022-04-272022-04-262021-12-11
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