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中文传媒(600373)现金流量表图
中文传媒(600373)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)407252.53268690.82123489.65762093.46517858.13
收到的税费返还(万元)1270.911248.179.0621066.7616840.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)86565.2950259.3411906.27102001.8080954.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)495088.74320198.32135404.99885162.01615653.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)342967.16225053.63106950.88527398.97381361.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)117478.9383800.5847824.79206076.28142777.59
支付的各项税费(万元)15948.9011095.225910.3933492.5623696.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)78906.9554230.8222613.94111616.1995852.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)555301.94374180.25183300.00878584.01643688.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-60213.20-53981.92-47895.016578.01-28034.48
收回投资收到的现金(万元)45891.9642733.6616292.871307217.4265937.77
取得投资收益收到的现金(万元)24531.3414233.303497.5833808.4521568.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)76.2469.2116.202333.47--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)70499.5457036.1819806.651343359.3390157.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4490.432818.831552.5425550.5916959.48
投资支付的现金(万元)262717.44197196.60206994.861439219.62240510.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------61281.24--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)267207.87200015.44208547.401526051.45257469.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-196708.33-142979.26-188740.75-182692.11-167312.57
吸收投资收到的现金(万元)------2940.301388.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1839.62--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)388322.75279173.1667599.16680976.56581048.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)249953.65212737.80--39928.0115380.66
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)638276.40491910.97278613.44723844.88597817.03
偿还债务支付的现金(万元)363551.69221686.70124778.33708755.32663472.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)33327.1131835.401745.0166492.5861572.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1931.261931.26--557.70--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)48641.1941115.90--143800.4230292.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)445519.98294637.99141631.79919048.33755337.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)192756.42197272.98136981.65-195203.45-157520.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.22-694.710.02-459.07-144.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-64167.33-382.91-99654.09-371776.63-353011.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)242496.79242496.79242496.79614273.43614273.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)178329.46242113.88142842.70242496.79261261.47
净利润(万元)--31454.27--32251.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1390.04--5892.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2626.37--4955.61--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.15---1008.74--
固定资产报废损失(万元)--8368.82--17667.53--
公允价值变动损失(万元)---21488.22---25255.93--
财务费用(万元)--4068.08--7755.55--
投资损失(万元)---15263.52---31657.67--
递延所得税资产减少(万元)--132.25--1945.07--
递延所得税负债增加(万元)--53.02---1356.58--
存货的减少(万元)---12995.62--16165.65--
经营性应收项目的减少(万元)---57008.75---72701.85--
经营性应付项目的增加(万元)---3525.47--32669.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---53981.92--6578.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--242113.88--242496.79--
减:现金的期初余额(万元)--242496.79--413170.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)------201102.93--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---382.91---371776.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5312.87--11382.52--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1433.84--4036.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-262026-04-302026-04-172025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-262026-04-302026-05-082025-11-01
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