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中文传媒(600373)现金流量表图
中文传媒(600373)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)268690.82123489.65762093.46517858.13292299.64
收到的税费返还(万元)1248.179.0621066.7616840.484227.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)50259.3411906.27102001.8080954.9761905.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)320198.32135404.99885162.01615653.58358432.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)225053.63106950.88527398.97381361.87259310.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)83800.5847824.79206076.28142777.5991304.29
支付的各项税费(万元)11095.225910.3933492.5623696.1517337.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)54230.8222613.94111616.1995852.4570581.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)374180.25183300.00878584.01643688.07438533.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-53981.92-47895.016578.01-28034.48-80101.11
收回投资收到的现金(万元)42733.6616292.871307217.4265937.7740089.48
取得投资收益收到的现金(万元)14233.303497.5833808.4521568.2713514.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)69.2116.202333.47--2621.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)57036.1819806.651343359.3390157.3856225.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2818.831552.5425550.5916959.4812193.10
投资支付的现金(万元)197196.60206994.861439219.62240510.47234111.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----61281.24----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)200015.44208547.401526051.45257469.95246304.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-142979.26-188740.75-182692.11-167312.57-190079.25
吸收投资收到的现金(万元)----2940.301388.061384.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1839.62--1384.06
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)279173.1667599.16680976.56581048.31405551.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)212737.80--39928.0115380.661394.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)491910.97278613.44723844.88597817.03408330.14
偿还债务支付的现金(万元)221686.70124778.33708755.32663472.48432614.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31835.401745.0166492.5861572.2059749.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1931.26--557.70--151.71
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)41115.90--143800.4230292.8629111.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)294637.99141631.79919048.33755337.53521475.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)197272.98136981.65-195203.45-157520.50-113145.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-694.710.02-459.07-144.40-13.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-382.91-99654.09-371776.63-353011.96-383339.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)242496.79242496.79614273.43614273.43614273.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)242113.88142842.70242496.79261261.47230934.08
净利润(万元)31454.27--32251.25--30539.95
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1390.04--5892.40--1250.03
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2626.37--4955.61--2513.89
长期待摊费用摊销(万元)--------1583.55
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-9.15---1008.74---1220.61
固定资产报废损失(万元)8368.82--17667.53---396.18
公允价值变动损失(万元)-21488.22---25255.93---11932.19
财务费用(万元)4068.08--7755.55--3810.47
投资损失(万元)-15263.52---31657.67---13698.51
递延所得税资产减少(万元)132.25--1945.07--388.79
递延所得税负债增加(万元)53.02---1356.58--957.79
存货的减少(万元)-12995.62--16165.65---1873.78
经营性应收项目的减少(万元)-57008.75---72701.85---80304.36
经营性应付项目的增加(万元)-3525.47--32669.58---29275.36
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-53981.92--6578.01---80101.11
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)242113.88--242496.79--211514.74
减:现金的期初余额(万元)242496.79--413170.50--413170.50
加:现金等价物的期末余额(万元)--------19419.35
减:现金等价物的期初余额(万元)----201102.93--201102.93
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-382.91---371776.63---383339.34
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)5312.87--11382.52--6671.89
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1433.84--4036.24--2028.30
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-302026-04-172025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-302026-05-082025-11-012025-08-28
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